路博邁基金管理(中國)有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情查詢：
路博邁基金(中國) 2024年4季度 應(yīng)付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 017975 | 路博邁護航一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.23 |
| 2 | 017976 | 路博邁護航一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.23 |
| 3 | 018424 | 路博邁中國機遇混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.40 |
| 4 | 018425 | 路博邁中國機遇混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.40 |
| 5 | 019520 | 路博邁中國綠色債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.29 |
| 6 | 020142 | 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.45 |
| 7 | 020143 | 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.45 |
| 8 | 020204 | 路博邁中國精選利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21.47 |
| 9 | 021530 | 路博邁安航90天持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.05 |
| 10 | 021531 | 路博邁安航90天持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.05 |
路博邁基金(中國) 2024年2季度 應(yīng)付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 應(yīng)付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 017975 | 路博邁護航一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.03 |
| 2 | 017976 | 路博邁護航一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16.03 |
| 3 | 018424 | 路博邁中國機遇混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.94 |
| 4 | 018425 | 路博邁中國機遇混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.94 |
| 5 | 019520 | 路博邁中國綠色債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.67 |
| 6 | 020142 | 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.50 |
| 7 | 020143 | 路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.50 |
| 8 | 020204 | 路博邁中國精選利率債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.17 |