山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

山西證券 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 003179 山西裕利定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.21% 0.14% 13.38
2 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 50.39% - 19.91% 0.50
3 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.96% - 11.82% 0.39
4 006626 山西證券超短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.44% 1.30% 59.01
5 006627 山西證券超短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.44% 1.30% 59.01
6 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.72% 0.12% 10.23
7 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.72% 0.51% 18.71
8 007269 山西證券裕睿6個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.72% 0.51% 18.71
9 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.08% 0.53% 7.17
10 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.32% - 8.76% 0.26
11 011917 山西證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.48% - 12.74% 2.15
12 011918 山西證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.48% - 12.74% 2.15
13 012423 山西證券超短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.44% 1.30% 59.01
14 014476 山西證券90天滾動(dòng)持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.10% 0.57% 7.41
15 014477 山西證券90天滾動(dòng)持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.10% 0.57% 7.41
16 015239 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.37% 99.14% 0.61% 0.39
17 015240 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.37% 99.14% 0.61% 0.39
18 015500 山西證券裕辰債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.08% 0.99% 2.11
19 515570 山西中證紅利ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 97.18% - 3.25% 0.44

顯示全部基金明細(xì)>>

山西證券 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.18% 12.96% 46.88
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.18% 12.96% 46.88
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 81.18% 12.96% 46.88
4 003179 山西裕利定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.75% 0.08% 13.40
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.35% - 22.10% 0.27
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.96% - 12.32% 0.49
7 006626 山西證券超短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.26% 0.04% 105.04
8 006627 山西證券超短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.26% 0.04% 105.04
9 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.49% 0.19% 8.24
10 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.14% 0.13% 18.77
11 007269 山西證券裕睿6個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 144.14% 0.13% 18.77
12 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.70% 0.32% 7.21
13 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.06% - 16.59% 0.27
14 011917 山西證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.18% - 16.02% 1.99
15 011918 山西證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.18% - 16.02% 1.99
16 012423 山西證券超短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.26% 0.04% 105.04
17 014476 山西證券90天滾動(dòng)持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.31% 1.12% 10.39
18 014477 山西證券90天滾動(dòng)持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.31% 1.12% 10.39
19 015239 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.36% 100.26% 3.73% 0.49
20 015240 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.36% 100.26% 3.73% 0.49
21 015500 山西證券裕辰債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.44% 1.61% 2.11
22 515570 山西中證紅利ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.23% - 10.09% 0.44

顯示全部基金明細(xì)>>

山西證券 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.45% 11.45% 53.54
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.45% 11.45% 53.54
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 72.45% 11.45% 53.54
4 003179 山西裕利定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 117.88% 0.05% 13.25
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.65% - 18.95% 0.31
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.92% - 15.92% 0.59
7 006626 山西證券超短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.94% 0.32% 100.46
8 006627 山西證券超短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.94% 0.32% 100.46
9 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.44% 0.95% 5.14
10 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.94% 0.98% 9.73
11 007269 山西證券裕睿6個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.94% 0.98% 9.73
12 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.87% 0.38% 7.16
13 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.22% - 7.56% 0.30
14 011917 山西證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.45% - 18.29% 2.36
15 011918 山西證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.45% - 18.29% 2.36
16 012423 山西證券超短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.94% 0.32% 100.46
17 014476 山西證券90天滾動(dòng)持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.71% 2.97% 7.55
18 014477 山西證券90天滾動(dòng)持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.71% 2.97% 7.55
19 015239 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.39% 1.13% 0.84
20 015240 山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 111.39% 1.13% 0.84
21 015500 山西證券裕辰債券發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.97% 1.29% 0.10
22 515570 山西中證紅利ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.78% - 7.66% 0.49

顯示全部基金明細(xì)>>

山西證券 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.60% 14.33% 42.84
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.60% 14.33% 42.84
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.60% 14.33% 42.84
4 003179 山西裕利定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.51% 1.65% 13.11
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.52% - 15.99% 0.31
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.66% - 11.63% 0.57
7 006626 山西證券超短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.46% 0.70% 78.90
8 006627 山西證券超短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.46% 0.70% 78.90
9 007212 山西證券裕泰3個(gè)月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.80% 11.69% 0.11
10 007268 山西證券裕睿6個(gè)月定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 150.56% 1.68% 9.57
11 007269 山西證券裕睿6個(gè)月定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 150.56% 1.68% 9.57
12 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.38% 1.07% 5.20
13 009595 山西證券裕桓一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.81% - 11.69% 0.34
14 011917 山西證券品質(zhì)生活混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.96% - 26.25% 2.16
15 011918 山西證券品質(zhì)生活混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.96% - 26.25% 2.16
16 012423 山西證券超短債E 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.46% 0.70% 78.90
17 014476 山西證券90天滾動(dòng)持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.65% 1.99% 4.20
18 014477 山西證券90天滾動(dòng)持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.65% 1.99% 4.20
19 515570 山西中證紅利ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.81% - 6.74% 0.36

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