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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：
截止至：2009-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.63% | 90.40% | 9.36% | 12.83 |
| 2 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.76% | 4.53% | 10.78% | 55.12 |
| 3 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.96% | 5.62% | 4.64% | 35.49 |
| 4 | 398021 | 中海能源策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.17% | 6.81% | 7.82% | 84.20 |
| 5 | 398031 | 中海藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.78% | 20.13% | 3.55% | 3.49 |
| 6 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.15% | 0.00% | 14.83% | 13.64 |
截止至：2009-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.57% | 94.89% | 13.28% | 6.81 |
| 2 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.76% | 5.19% | 6.23% | 48.03 |
| 3 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.52% | 4.49% | 13.19% | 33.31 |
| 4 | 398021 | 中海能源策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.05% | 6.16% | 17.42% | 78.89 |
| 5 | 398031 | 中海藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.41% | 22.36% | 19.47% | 5.02 |
| 6 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.26% | 0.00% | 14.75% | 14.01 |
中海基金 2009年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2009-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.87% | 85.90% | 8.65% | 11.72 |
| 2 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.88% | 4.67% | 10.00% | 53.48 |
| 3 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.87% | 4.28% | 18.12% | 35.05 |
| 4 | 398021 | 中海能源策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.33% | 5.88% | 6.50% | 81.82 |
| 5 | 398031 | 中海藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.30% | 22.10% | 33.61% | 1.34 |
截止至：2009-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.06% | 96.12% | 9.72% | 17.18 |
| 2 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.02% | 3.93% | 25.77% | 49.42 |
| 3 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.42% | 3.89% | 13.26% | 25.07 |
| 4 | 398021 | 中海能源策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.05% | 4.13% | 31.83% | 72.96 |
| 5 | 398031 | 中海藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24.27% | 18.29% | 60.19% | 4.55 |