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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
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- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢(xún)：
截止至：2010-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 8.74% | 26.44% | 45.89 |
| 2 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 8.74% | 26.44% | 45.89 |
| 3 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.91% | 85.01% | 11.55% | 9.61 |
| 4 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.59% | 3.27% | 7.78% | 59.64 |
| 5 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.39% | 4.88% | 6.87% | 32.01 |
| 6 | 398021 | 中海能源策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.42% | 4.80% | 4.95% | 70.73 |
| 7 | 398031 | 中海藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.58% | 21.55% | 8.64% | 1.35 |
| 8 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.13% | 0.00% | 9.69% | 5.98 |
| 9 | 399001 | 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.35% | 0.74% | 9.37% | 4.04 |
截止至：2010-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 392001 | 中海貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 63.59% | 28.13% | 9.16 |
| 2 | 392002 | 中海貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 63.59% | 28.13% | 9.16 |
| 3 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.94% | 84.66% | 2.08% | 9.59 |
| 4 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.12% | 4.42% | 5.09% | 44.38 |
| 5 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.01% | 5.50% | 5.70% | 31.19 |
| 6 | 398021 | 中海能源策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.02% | 5.44% | 6.74% | 74.33 |
| 7 | 398031 | 中海藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.80% | 23.87% | 13.65% | 2.71 |
| 8 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.53% | 0.00% | 33.79% | 7.12 |
| 9 | 399001 | 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.33% | 0.00% | 5.26% | 3.18 |
截止至：2010-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.61% | 90.31% | 18.19% | 5.74 |
| 2 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.55% | 5.57% | 10.63% | 37.11 |
| 3 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.54% | 6.25% | 15.26% | 26.54 |
| 4 | 398021 | 中海能源策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.55% | 5.89% | 30.68% | 68.19 |
| 5 | 398031 | 中海藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.57% | 26.65% | 16.15% | 2.40 |
| 6 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.29% | 0.00% | 48.75% | 6.96 |
| 7 | 399001 | 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.58% | 0.00% | 6.20% | 3.80 |
中海基金 2010年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2010-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395001 | 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.65% | 53.73% | 50.80% | 7.77 |
| 2 | 398001 | 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.42% | 5.55% | 6.89% | 45.01 |
| 3 | 398011 | 中海分紅增利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.42% | 4.91% | 21.86% | 30.57 |
| 4 | 398021 | 中海能源策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.01% | 6.34% | 17.56% | 81.56 |
| 5 | 398031 | 中海藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.25% | 21.76% | 7.12% | 2.92 |
| 6 | 398041 | 中海量化策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.23% | 0.00% | 23.80% | 11.02 |