123,123

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中際旭創(chuàng)	1.29%	-3.34%	股吧
寧德時代	1.03%	-1.84%	股吧
中航沈飛	0.99%	-0.79%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.98%	-3.63%	股吧
瑞芯微	0.96%	-3.61%	股吧
中金黃金	0.93%	-5.53%	股吧
愷英網(wǎng)絡(luò)	0.90%	-1.34%	股吧
中芯國際	0.90%	-2.04%	股吧
科倫藥業(yè)	0.86%	-1.58%	股吧
杭州銀行	0.86%	0.39%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
國債2420	8.28%	--
國債2420	8.28%	--
24農(nóng)行	6.48%	--
24農(nóng)行	6.48%	--
19西咸02	4.42%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.0868	1.6319	-0.58%
12-15	1.0931	1.6382	-0.43%
12-12	1.0978	1.6429	0.36%
12-11	1.0939	1.6390	-0.46%
12-10	1.0989	1.6440	0.23%
12-09	1.0964	1.6415	-0.05%
12-08	1.0969	1.6420	0.54%
12-05	1.0910	1.6361	0.58%
12-04	1.0847	1.6298	-0.13%
12-03	1.0861	1.6312	-0.37%
12-02	1.0901	1.6352	-0.49%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

截止至2025-12-16

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.88%	-2.06%	-1.32%	8.17%	16.95%	15.97%	25.39%	18.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.28%	-0.87%	0.08%	3.79%	5.74%	5.71%	11.69%	11.72%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1365 \| 1459	1337 \| 1446	1312 \| 1404	155 \| 1320	95 \| 1221	92 \| 1212	70 \| 1016	126 \| 843
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	9.95%	3.25%	6.30%	5.14%	2.49%	-1.33%	-0.35%	-3.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	121 \| 1469	102 \| 1383	21 \| 1314	58 \| 1292	306 \| 1251	1124 \| 1208	887 \| 1173	995 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.95%	-4.36%	-10.66%	4.03%	7.01%	8.34%	0.30%	2.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	353 \| 1292	882 \| 1121	651 \| 955	432 \| 782	310 \| 632	272 \| 548	222 \| 500	219 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好

累計收益率走勢

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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結(jié)構(gòu)

資產(chǎn)配置

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內(nèi)部持有中包含ETF聯(lián)接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 28.36%
2024-12-31 34.29%
2024-06-30 42.68%
2023-12-31 53.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：保本型基金，低風(fēng)險

報告期	基金換手率
2025-06-30	28.36%
2024-12-31	34.29%
2024-06-30	42.68%
2023-12-31	53.23%

現(xiàn)任基金經(jīng)理

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-12~至今	戴弘毅	2年又97天	19.35%
2022-09-23~2023-09-11	張惠戴弘毅	353天	-6.01%
2018-09-14~2022-09-22	張惠	4年又9天	14.62%
2014-11-19~2018-09-13	胡偉張惠	3年又299天	21.90%
2013-04-24~2014-11-18	胡偉	1年又208天	13.30%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-混合二級 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.44億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：戴弘毅
成立日：2013-04-24	管理人：華富基金	基金評級：

2025-10-16	每份派現(xiàn)金0.0221元
2025-07-07	每份派現(xiàn)金0.0250元
2025-05-22	每份派現(xiàn)金0.0320元
2023-07-12	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-04-20	每份派現(xiàn)金0.0305元
2023-01-19	每份派現(xiàn)金0.0355元
2019-05-27	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-10-23	每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-05-31	每份基金份額折算0.9985份
2016-01-21	每份派現(xiàn)金0.0400元
2015-10-21	每份派現(xiàn)金0.0500元

基金名稱	關(guān)注度
金鷹元祺債券A	596人
東方紅聚利債券A	664人
興全恒鑫債券A	687人
易方達消費行業(yè)股票	656人
招商中證白酒指數(shù)(LO	695人

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