| 基金全稱(chēng) | 華泰保興安鑫純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 華泰保興安鑫純債 |
| 基金代碼 | 011381（前端） | 基金類(lèi)型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月29日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰保興基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | 周詠梅 |
|---|---|
| 上任日期 | |
周詠梅女士:中國(guó)國(guó)籍,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際金融學(xué)碩士。歷任華泰資產(chǎn)管理有限公司固定收益組合管理部投資助理、投資經(jīng)理。在華泰資產(chǎn)管理有限公司任職期間,曾管理組合類(lèi)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司,歷任專(zhuān)戶(hù)投資一部投資經(jīng)理,現(xiàn)任固定收益投資二部副總經(jīng)理。曾任華泰保興尊信定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年02月至2025年4月18日)、華泰保興安悅債券型證券投資基金(2019年07月至2023年8月22日)、華泰保興尊享三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019年09月至2023年8月25日)的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任華泰保興尊頤定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年07月至今)、華泰保興安盈三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金(2019年05月至今)、華泰保興科榮混合型證券投資基金(2020年05月至今)、華泰保興久盈63個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2020年08月至今)、華泰保興恒利中短債債券型證券投資基金(2021年09月至今)、華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(2023年05月至今)、華泰保興科睿一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金(2023年05月至今)、華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有期債券型證券投資基金(2024年02月至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022111 | 華泰保興恒利中短債D | 債券型-中短債 | 2024-09-13 | 至今 | 232天 | -2.03% |
| 019793 | 華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-06-13 | 至今 | 324天 | 2.80% |
| 019794 | 華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-06-13 | 至今 | 324天 | 2.56% |
| 020327 | 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又87天 | 13.09% |
| 020328 | 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又87天 | 12.84% |
| 018250 | 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 2023-05-23 | 至今 | 1年又346天 | 1.27% |
| 018251 | 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 2023-05-23 | 至今 | 1年又346天 | 0.65% |
| 015166 | 華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開(kāi)債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-05-11 | 至今 | 1年又358天 | 6.05% |
| 007971 | 華泰保興恒利中短債A | 債券型-中短債 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又237天 | 10.01% |
| 007972 | 華泰保興恒利中短債C | 債券型-中短債 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又237天 | 9.98% |
| 007432 | 華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-08-24 | 至今 | 4年又253天 | 19.20% |
| 009125 | 華泰保興科榮混合C | 混合型-偏債 | 2020-05-21 | 至今 | 4年又348天 | 23.45% |
| 009124 | 華泰保興科榮混合A | 混合型-偏債 | 2020-05-21 | 至今 | 4年又348天 | 23.94% |
| 007767 | 華泰保興尊享定開(kāi) | 債券型-混合一級(jí) | 2019-09-02 | 2023-08-25 | 3年又358天 | 12.89% |
| 007540 | 華泰保興安悅債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-07-11 | 2023-08-22 | 4年又43天 | 12.10% |
| 007385 | 華泰保興安盈定開(kāi)混合 | 混合型-偏債 | 2019-05-06 | 至今 | 5年又364天 | 37.05% |
| 006188 | 華泰保興尊頤定開(kāi) | 債券型-混合一級(jí) | 2018-07-26 | 至今 | 6年又283天 | 29.13% |
| 005645 | 華泰保興尊信定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-02-06 | 2025-04-18 | 7年又73天 | 29.98% |
| 投資目標(biāo) | 力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、地方政府債券、金融債、政府支持類(lèi)債券、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不買(mǎi)入股票。本基金不投資可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi),通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平,結(jié)合定量分析方法,確定資產(chǎn)在非信用類(lèi)固定收益類(lèi)證券(國(guó)債、中央銀行票據(jù)等)和信用類(lèi)固定收益類(lèi)證券之間的配置比例。 類(lèi)屬配置策略 本基金對(duì)不同類(lèi)型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場(chǎng)投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類(lèi)屬配置策略,以獲取不同債券類(lèi)屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 資產(chǎn)支持類(lèi)證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、流動(dòng)性、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在利率基本面分析、市場(chǎng)流動(dòng)性分析和信用評(píng)級(jí)支持的基礎(chǔ)上,輔以與國(guó)債、企業(yè)債等債券品種的相對(duì)價(jià)值比較,審慎投資資產(chǎn)支持證券類(lèi)資產(chǎn)。 久期策略 本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對(duì)引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析,進(jìn)而對(duì)債券組合的久期和持倉(cāng)結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動(dòng)對(duì)組合帶來(lái)的影響。本基金管理人的固定收益團(tuán)隊(duì)將定期對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判,制定相應(yīng)的久期目標(biāo),當(dāng)預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),適當(dāng)降低組合的久期;預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),適當(dāng)提高組合的久期。以達(dá)到利用市場(chǎng)利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 期限結(jié)構(gòu)策略 通過(guò)預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)各類(lèi)型債券進(jìn)行久期配置;當(dāng)收益率曲線走勢(shì)難以判斷時(shí),參考基準(zhǔn)指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建組合久期,確保組合收益超過(guò)基準(zhǔn)收益。具體來(lái)看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 (1)騎乘策略:是當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),買(mǎi)入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,通過(guò)債券的收益率的下滑,進(jìn)而獲得資本利得收益。 (2)子彈策略:是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點(diǎn),適用于收益率曲線較陡時(shí);杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動(dòng);梯式策略是使投資組合中的債券久期均勻分布于收益率曲線,適用于收益率曲線水平移動(dòng)。 信用債投資策略 本基金投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為AA以上(含AA)的信用債。 本基金投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為AAA的信用債不低于信用債資產(chǎn)的30%;本基金投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為AA+的信用債不高于債券資產(chǎn)的75%;本基金投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為AA的信用債不高于債券資產(chǎn)的20%。 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來(lái)源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對(duì)應(yīng)信用等級(jí)的市場(chǎng)平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。 信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響,因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);另一方面,本基金還將以?xún)?nèi)部信用評(píng)級(jí)為主、外部信用評(píng)級(jí)為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實(shí)際信用狀況。 息差收益投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及融資成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過(guò)銀行間市場(chǎng)融資,賺取一定的息差收益。 個(gè)券挖掘策略 本部分策略強(qiáng)調(diào)公司價(jià)值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風(fēng)險(xiǎn)特征基礎(chǔ)上制定絕對(duì)收益率目標(biāo)策略,甄別具有估值優(yōu)勢(shì)、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點(diǎn)布局優(yōu)勢(shì)債券,爭(zhēng)取提高組合超額收益空間。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一份基金份額享有同等分配權(quán); 4、基金可供分配利潤(rùn)為正的情況下,方可進(jìn)行收益分配; 5、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開(kāi)始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金與股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬(wàn)元，小于500萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
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