| 基金全稱 | 華泰保興尊裕三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰保興尊裕三個月定開債 |
| 基金代碼 | 011382（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月29日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰保興基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華泰保興尊裕三個月定開債(011382) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 周詠梅 |
|---|---|
| 上任日期 | |
周詠梅女士:中國國籍,上海財經(jīng)大學(xué)國際金融學(xué)碩士。歷任華泰資產(chǎn)管理有限公司固定收益組合管理部投資助理、投資經(jīng)理。在華泰資產(chǎn)管理有限公司任職期間,曾管理組合類保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司,歷任專戶投資一部投資經(jīng)理,現(xiàn)任固定收益投資二部副總經(jīng)理。曾任華泰保興尊信定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年02月至2025年4月18日)、華泰保興安悅債券型證券投資基金(2019年07月至2023年8月22日)、華泰保興尊享三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2019年09月至2023年8月25日)的基金經(jīng)理。現(xiàn)任華泰保興尊頤定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年07月至今)、華泰保興安盈三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金(2019年05月至今)、華泰保興科榮混合型證券投資基金(2020年05月至今)、華泰保興久盈63個月定期開放債券型證券投資基金(2020年08月至今)、華泰保興恒利中短債債券型證券投資基金(2021年09月至今)、華泰保興長三角金融債一年定期開放債券型證券投資基金(2023年05月至今)、華泰保興科睿一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金(2023年05月至今)、華泰保興尊益利率債6個月持有期債券型證券投資基金(2024年02月至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022111 | 華泰保興恒利中短債D | 債券型-中短債 | 2024-09-13 | 至今 | 278天 | -1.76% |
| 019793 | 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起A | 債券型-混合二級 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又5天 | 3.15% |
| 019794 | 華泰保興嘉睿3個月持有債券發(fā)起C | 債券型-混合二級 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又5天 | 2.88% |
| 020327 | 華泰保興尊益利率債6個月持有債券A | 債券型-長債 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又133天 | 13.03% |
| 020328 | 華泰保興尊益利率債6個月持有債券C | 債券型-長債 | 2024-02-06 | 至今 | 1年又133天 | 12.75% |
| 018250 | 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A | 混合型-偏債 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又27天 | 1.87% |
| 018251 | 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C | 混合型-偏債 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又27天 | 1.21% |
| 015166 | 華泰保興長三角金融債一年定開債券 | 債券型-長債 | 2023-05-11 | 至今 | 2年又39天 | 6.33% |
| 007971 | 華泰保興恒利中短債A | 債券型-中短債 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又283天 | 10.37% |
| 007972 | 華泰保興恒利中短債C | 債券型-中短債 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又283天 | 10.33% |
| 007432 | 華泰保興久盈63個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-08-24 | 至今 | 4年又299天 | 19.76% |
| 009125 | 華泰保興科榮混合C | 混合型-偏債 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又29天 | 24.14% |
| 009124 | 華泰保興科榮混合A | 混合型-偏債 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又29天 | 24.66% |
| 007767 | 華泰保興尊享定開 | 債券型-混合一級 | 2019-09-02 | 2023-08-25 | 3年又358天 | 12.89% |
| 007540 | 華泰保興安悅債券A | 債券型-長債 | 2019-07-11 | 2023-08-22 | 4年又43天 | 12.10% |
| 007385 | 華泰保興安盈定開混合 | 混合型-偏債 | 2019-05-06 | 至今 | 6年又45天 | 38.30% |
| 006188 | 華泰保興尊頤定開 | 債券型-混合一級 | 2018-07-26 | 至今 | 6年又329天 | 29.88% |
| 005645 | 華泰保興尊信定開債 | 債券型-長債 | 2018-02-06 | 2025-04-18 | 7年又73天 | 29.98% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資金流動性的基礎(chǔ)上,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,力求獲得高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股所形成的股票。因上述原因持有的股票資產(chǎn),本基金將在其可交易之日起10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。 封閉期投資策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)運行狀態(tài)、國家財政政策和貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的深入分析,積極把握宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結(jié)合定量分析方法,確定基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)之間的配置比例。本基金將在控制市場風(fēng)險與流動性風(fēng)險的前提下,靈活運用久期策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、類屬配置策略、信用債策略、個券挖掘策略及杠桿策略等多種投資策略,實施積極主動的組合管理,并根據(jù)對債券收益率曲線形態(tài)、息差變化的預(yù)測,對債券組合進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 (1)久期管理策略 本基金將基于對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷,對未來市場的利率變化趨勢進(jìn)行預(yù)判,進(jìn)而主動調(diào)整債券資產(chǎn)組合的久期,以達(dá)到提高債券組合收益、降低債券組合利率風(fēng)險的目的。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時,適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時,適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風(fēng)險。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 在確定債券組合的久期之后,本基金將通過對收益率曲線的研究,分析和預(yù)測收益率曲線可能發(fā)生的形狀變化。本基金除考慮系統(tǒng)性的利率風(fēng)險對收益率曲線形狀的影響外,還將考慮債券市場微觀因素對收益率曲線的影響,如歷史期限結(jié)構(gòu)、新債發(fā)行、回購及市場拆借利率等,進(jìn)而形成一定階段內(nèi)收益率曲線變化趨勢的預(yù)期,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 1)騎乘策略 騎乘策略是通過對債券收益曲線形狀變動的預(yù)期為依據(jù)來建立和調(diào)整組合。當(dāng)收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,持有一段時間后,伴隨債券剩余期限的縮短與收益率水平的下降,獲得一定的資本利得收益。 2)子彈策略 子彈策略是使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點,適用于收益率曲線較陡時,一般集中在中等期限的債券品種。 3)杠鈴策略 杠鈴策略是使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,即期限較短的債券和期限較長的債券,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動。 4)梯形策略 梯式策略是當(dāng)收益率曲線的凸起部分是均勻分布時,使投資組合中的債券久期 (3)類屬配置策略 債券類屬配置策略是通過研究國民經(jīng)濟(jì)運行狀況,貨幣市場及資本市場資金供求關(guān)系,以及不同時期市場投資熱點,分析國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債券等不同債券種類的利差水平、信用變動、流動性溢價等要素,評定不同債券類屬的相對投資價值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。 (4)信用債投資策略 本基金投資于信用級別評級為AA以上(含AA)的信用債。 本基金投資于信用級別評級為AAA的信用債不低于信用債資產(chǎn)的30%;本基金投資于信用級別評級為AA+的信用債不高于債券資產(chǎn)的75%;本基金投資于信用級別評級為AA的信用債不高于債券資產(chǎn)的20%。 信用債的收益率是在基準(zhǔn)收益率基礎(chǔ)上加上反映信用風(fēng)險收益的信用利差。基準(zhǔn)收益率主要受宏觀經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境的影響,信用利差的影響因素包括信用債市場整體的信用利差水平和債券發(fā)行主體自身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金將分別采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲線策略 分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、信用債市場容量、市場結(jié)構(gòu)、流動性、信用利差的歷史統(tǒng)計區(qū)間等因素,進(jìn)而判斷當(dāng)前信用債市場信用利差的合理性、相對投資價值和風(fēng)險,以及信用利差曲線的未來趨勢,確定信用債券的配置。 2)基于信用債信用分析策略 本基金將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,研究債券發(fā)行主體的基本面,以確定債券的違約風(fēng)險和合理的信用利差水平,判斷債券的投資價值。本基金將重點分析債券發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展前景、市場競爭地位、財務(wù)質(zhì)量(包括資產(chǎn)負(fù)債水平、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、償債能力、運營效率以及現(xiàn)金流質(zhì)量)等要素,綜合評價其信用等級,謹(jǐn)慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用類債券進(jìn)行投資。 (5)個券挖掘策略 個券挖掘方面強(qiáng)調(diào)公司價值挖掘的重要性,在行業(yè)周期特征、公司基本面風(fēng)險特征基礎(chǔ)上制定絕對收益率目標(biāo)策略,甄別具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重點布局優(yōu)勢債券,爭取提高組合超額收益空間。 (6)杠桿投資策略 本基金將綜合考慮債券投資的風(fēng)險收益情況以及回購成本等因素,在風(fēng)險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。當(dāng)回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購融入資金并投資于信用債券等可投資標(biāo)的,從而獲取收益率超出回購資金成本(即回購利率)的價值。 開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,重點考慮債券的安全性和流動性,確保組合債券有較高的變現(xiàn)能力,并嚴(yán)格控制基金組合的杠桿比例。 同時,基金管理人將密切關(guān)注基金的申購贖回情況,對投資組合的現(xiàn)金比例進(jìn)行結(jié)構(gòu)化管理。通過回購的滾動操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,有效分配基金的現(xiàn)金流,保持本基金在開放期的充分流動性。 |
| 分紅政策 | 1、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每份基金份額每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的20%,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇不同的分紅方式,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日經(jīng)除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、投資人的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金和混合型基金、高于貨幣市場基金。 |
華泰保興尊裕三個月定開債(011382) - 基金費率
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
華泰保興尊裕三個月定開債(011382) - 基金公告
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