基金數(shù)據(jù)

基金全稱國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C
基金代碼023904（前端）基金類型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年04月01日成立日期2025年04月23日
成立規(guī)模4.457億份資產(chǎn)規(guī)模2.91億份（截止至：2025年04月23日）
基金管理人國(guó)投瑞銀基金基金托管人中國(guó)銀行
管理費(fèi)率0.80%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）
銷售服務(wù)費(fèi)率0.40%（前端）最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.00%（前端）
最高申購(gòu)費(fèi)率--（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端）最高贖回費(fèi)率1.50%（前端）
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》
姓名殷瑞飛
上任日期2025-04-23

殷瑞飛先生:中國(guó)籍,廈門大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)博士,量化投資部部門副總經(jīng)理,2008年3月至2011年6月任匯添富基金管理公司風(fēng)險(xiǎn)管理分析師。2011年6月加入國(guó)投瑞銀基金管理有限公司。2013年4月2日至2013年9月25日擔(dān)任國(guó)投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金的基金經(jīng)理助理,2013年5月17日至2013年9月25日擔(dān)任國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理助理。2014年7月24日起擔(dān)任國(guó)投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2018年8月1日起兼任國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年6月11日起兼任國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年10月26日起兼任國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年9月10日起兼任國(guó)投瑞銀磐睿量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾于2016年4月26日至2018年6月11日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,于2015年11月17日至2019年1月4日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀新收益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,于2013年9月26日至2020年9月18日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理,于2013年10月26日至2023年7月14日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,于2021年10月15日至2024年1月10日期間兼任國(guó)投瑞銀安?；旌闲妥C券投資基金基金經(jīng)理,于2022年12月5日至2024年6月3日期間兼任國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任國(guó)投瑞銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。

殷瑞飛管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
023903國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2025-04-23至今9天0.16%
023904國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2025-04-23至今9天0.15%
023862國(guó)投瑞銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2025-04-21至今11天
023861國(guó)投瑞銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2025-04-21至今11天
022908國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今140天-1.31%
022909國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)Y指數(shù)型-股票2024-12-13至今140天-1.77%
021827國(guó)投瑞銀磐睿量化選股混合C混合型-偏股2024-09-10至今234天4.45%
021826國(guó)投瑞銀磐睿量化選股混合A混合型-偏股2024-09-10至今234天4.75%
021461國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)C指數(shù)型-股票2024-05-10至今357天-9.57%
001499國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A混合型-靈活2023-10-26至今1年又189天6.66%
007326國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C混合型-靈活2023-10-26至今1年又189天6.50%
015842國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合A混合型-偏股2022-12-052024-06-041年又182天-21.90%
015843國(guó)投瑞銀專精特新量化選股混合C混合型-偏股2022-12-052024-06-041年又182天-22.36%
011731國(guó)投瑞銀安?；旌螦混合型-偏債2021-10-152023-12-202年又66天-4.44%
011732國(guó)投瑞銀安睿混合C混合型-偏債2021-10-152023-12-202年又66天-5.48%
007144國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2019-06-11至今5年又327天27.93%
007143國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2019-06-11至今5年又327天31.00%
007089國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2019-03-14至今6年又51天71.81%
005994國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2018-08-01至今6年又276天104.81%
161217國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A指數(shù)型-股票2014-07-24至今10年又285天162.34%
159933國(guó)投瑞銀金融地產(chǎn)ETF指數(shù)型-股票2013-10-262023-07-159年又264天131.44%
161207國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí)指數(shù)型-股票2013-09-262020-08-286年又338天152.96%
150009瑞和遠(yuǎn)見(jiàn)指數(shù)型-股票2013-09-262020-08-286年又338天195.90%
150008瑞和小康指數(shù)型-股票2013-09-262020-08-286年又338天113.96%
姓名錢瀚
上任日期2025-04-23

錢瀚先生:中國(guó)國(guó)籍,美國(guó)哥倫比亞大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士。國(guó)投瑞銀基金管理有限公司基金經(jīng)理。2016年5月加入國(guó)投瑞銀基金管理有限公司量化投資部。2023年2月13日至2023年8月14日期間擔(dān)任國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年8月15日起擔(dān)任國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月19日起兼任國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金和國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月18日起兼任國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。

錢瀚管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
023904國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)C指數(shù)型-股票2025-04-23至今9天0.15%
023903國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)A指數(shù)型-股票2025-04-23至今9天0.16%
023519國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2025-03-18至今45天-5.58%
023518國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板200指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2025-03-18至今45天-5.55%
021896國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2024-11-19至今164天8.00%
021895國(guó)投瑞銀中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2024-11-19至今164天8.07%
022152國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C指數(shù)型-股票2024-11-19至今164天1.56%
022151國(guó)投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式A指數(shù)型-股票2024-11-19至今164天1.70%
159933國(guó)投瑞銀金融地產(chǎn)ETF指數(shù)型-股票2023-08-15至今1年又261天17.90%
投資目標(biāo) 本基金通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制,在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲取高于標(biāo)的指數(shù)的超額收益。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股(含存托憑證)。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可投資于除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金采用指數(shù)增強(qiáng)型投資策略,以上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)為基金的標(biāo)的指數(shù),結(jié)合深入的宏觀和基本面研究以及量化投資技術(shù),在跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上調(diào)整投資組合,力爭(zhēng)控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年跟蹤誤差不超過(guò)8.0%,以力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 類別資產(chǎn)配置策略 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金,股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,上述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。類別資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略,一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)比值、股票資產(chǎn)估值、流動(dòng)性要求、申購(gòu)贖回以及分紅等因素后,對(duì)基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 股票投資管理策略 (1)指數(shù)化投資策略 本基金將運(yùn)用類指數(shù)化的投資方法,通過(guò)控制對(duì)各成份股在標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,實(shí)現(xiàn)跟蹤誤差控制目標(biāo),達(dá)到對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。 (2)量化增強(qiáng)策略 本基金在有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的基礎(chǔ)上,通過(guò)量化投資技術(shù),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。 首先,通過(guò)“多因子模型”,從估值、成長(zhǎng)、盈利能力、分析師預(yù)期和交易特征等多個(gè)方面對(duì)股票收益進(jìn)行全面刻畫和預(yù)測(cè),在市場(chǎng)中挑選具備“估值便宜、盈利能力強(qiáng)、業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)、價(jià)格處于相對(duì)低位”等優(yōu)質(zhì)特征的股票。 其次,利用“組合優(yōu)化模型”,在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的總體框架下,綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)、交易成本等多方面因素,構(gòu)造風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的優(yōu)化投資組合。 (3)股票組合調(diào)整 1)定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)對(duì)其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 ①與指數(shù)相關(guān)的調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重重新調(diào)整時(shí),本基金將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 ②申購(gòu)贖回調(diào)整 根據(jù)本基金的申購(gòu)和贖回情況,對(duì)股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 ③其他調(diào)整 根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和基金合同的約定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 (4)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 (5)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制適度參與港股市場(chǎng)投資,以增強(qiáng)整體收益。在港股投資標(biāo)的選擇上,本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將基本面健康、行業(yè)景氣度較好、具備估值優(yōu)勢(shì)及成長(zhǎng)性的港股納入本基金的股票投資組合。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資管理策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金利用融資買入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資管理策略 對(duì)于資產(chǎn)支持證券,其定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上,以數(shù)量化模型確定其內(nèi)在價(jià)值。本基金將深入研究影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的多種因素,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)信用分析和流動(dòng)性管理,輔以數(shù)量化模型分析,精選經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益率較高的品種進(jìn)行投資,力求獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。 國(guó)債期貨投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用國(guó)債期貨。本基金利用國(guó)債期貨流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),提高投資組合的運(yùn)作效率。 股指期貨投資管理策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,適度運(yùn)用股指期貨。本基金利用股指期貨流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),提高投資組合的運(yùn)作效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平。基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股票期權(quán)投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股票期權(quán)對(duì)基金投資組合進(jìn)行管理,以控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效率,從而更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的期權(quán)合約。 可交換債券投資管理策略 與可轉(zhuǎn)換債券類似,可交換債券的價(jià)值取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值以及內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值。對(duì)于可交換債券的投資,本基金將采用與上述可轉(zhuǎn)換債券類似的投資管理策略,主要基于多因子模型,對(duì)可交換債券的純債部分價(jià)值、期權(quán)價(jià)值以及目標(biāo)公司的股票價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可交換債券進(jìn)行投資。 可轉(zhuǎn)換債券投資管理策略 可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值以及內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值。本基金主要通過(guò)量化多因子模型對(duì)可轉(zhuǎn)換債券的投資價(jià)值進(jìn)行全面評(píng)估,并基于此進(jìn)行可轉(zhuǎn)換債券組合構(gòu)建。對(duì)可轉(zhuǎn)換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票投資價(jià)值評(píng)估的因子包括公司所處行業(yè)的景氣度、成長(zhǎng)性、核心競(jìng)爭(zhēng)力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價(jià)值;債券投資價(jià)值的評(píng)估因子包括利率水平、票息率及派息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素;對(duì)于可轉(zhuǎn)換債券內(nèi)含權(quán)利價(jià)值,本基金將利用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化方法對(duì)可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值進(jìn)行估算,選擇價(jià)值低估的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資。 債券投資管理策略 本基金采取“自上而下”的債券分析方法,確定債券投資組合,并管理組合風(fēng)險(xiǎn)。債券投資策略主要包括:久期策略、收益率曲線策略、類別選擇策略和個(gè)券選擇策略。在不同的時(shí)期,采用以上策略對(duì)組合收益和風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)不盡相同,具體采用何種策略取決于債券組合允許的風(fēng)險(xiǎn)程度。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體以屆時(shí)基金管理人發(fā)布的分配方案公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,采用指數(shù)增強(qiáng)型投資策略,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.80%（每年）托管費(fèi)率0.10%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率0.40%（每年）
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用（前端）
適用金額適用期限原費(fèi)率|
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------0.00%
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