| 基金全稱 | 宏利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 宏利貨幣F |
| 基金代碼 | 024589（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年06月16日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 周丹娜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
周丹娜女士:中國國籍,法國里爾第二大學國際金融分析碩士研究生。2014年9月至今周丹娜女士任職于泰達宏利基金管理有限公司,先后擔任交易部助理交易員、交易員、交易主管、交易部總經(jīng)理助理、固定收益部研究員,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2022年04月11日起任泰達宏利活期友貨幣市場基金基金經(jīng)理、泰達宏利貨幣市場基金基金經(jīng)理。2022年9月5日起任泰達宏利京元寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2023年2月15日至2024年4月19日擔任宏利添盈兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024581 | 宏利京元寶貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 024580 | 宏利活期友貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 024589 | 宏利貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 021118 | 宏利京元寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又83天 | 2.11% |
| 021134 | 宏利活期友貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又83天 | 2.06% |
| 021133 | 宏利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又83天 | 2.24% |
| 008330 | 宏利添盈兩年定開債券C | 債券型-長債 | 2023-02-15 | 2024-04-19 | 1年又64天 | 0.29% |
| 008329 | 宏利添盈兩年定開債券A | 債券型-長債 | 2023-02-15 | 2024-04-19 | 1年又64天 | 3.06% |
| 003712 | 宏利京元寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又288天 | 5.50% |
| 003711 | 宏利京元寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又288天 | 4.79% |
| 162206 | 宏利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又70天 | 6.19% |
| 000700 | 宏利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又70天 | 6.77% |
| 001895 | 宏利活期友貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又70天 | 6.07% |
| 001894 | 宏利活期友貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-04-11 | 至今 | 3年又70天 | 5.57% |
 | |
| 姓名 | 沈喬旸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-16 |
沈喬旸先生:中國國籍,畢業(yè)于華東政法大學產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學專業(yè),碩士研究生。2017年7月至2022年12月任職于匯添富基金管理股份有限公司,擔任投資研究總部債券交易員;2022年12月起任職于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理;2023年5月5日至今擔任宏利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2023年5月5日至今擔任宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年7月31日至今擔任宏利貨幣市場基金基金經(jīng)理;2023年9月15日至今擔任宏利京元寶貨幣市場基金基金經(jīng)理;2024年3月4日至今擔任宏利樂盈66個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2024年5月29日至今擔任宏利中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月3日至今擔任宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月19日至今擔任宏利悅利利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月24日至今擔任宏利活期友貨幣市場基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024581 | 宏利京元寶貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 024580 | 宏利活期友貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 024589 | 宏利貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-06-16 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 001895 | 宏利活期友貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-04-24 | 至今 | 56天 | 0.25% |
| 021134 | 宏利活期友貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-04-24 | 至今 | 56天 | 0.25% |
| 001894 | 宏利活期友貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-04-24 | 至今 | 56天 | 0.21% |
| 023259 | 宏利悅利利率債C | 債券型-長債 | 2025-03-19 | 至今 | 92天 | 0.70% |
| 023258 | 宏利悅利利率債A | 債券型-長債 | 2025-03-19 | 至今 | 92天 | 0.73% |
| 022636 | 宏利中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2025-03-03 | 至今 | 108天 | 0.47% |
| 021270 | 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又21天 | 2.89% |
| 021269 | 宏利中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又21天 | 2.70% |
| 021118 | 宏利京元寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又83天 | 2.11% |
| 021133 | 宏利貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又83天 | 2.24% |
| 009814 | 宏利樂盈66個月定開債A | 債券型-長債 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又107天 | 5.29% |
| 009815 | 宏利樂盈66個月定開債C | 債券型-長債 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又107天 | 5.16% |
| 003711 | 宏利京元寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又278天 | 2.89% |
| 003712 | 宏利京元寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又278天 | 3.33% |
| 162206 | 宏利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又324天 | 3.41% |
| 000700 | 宏利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-07-31 | 至今 | 1年又324天 | 3.78% |
| 011234 | 宏利中債1-5年國開債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又46天 | 6.93% |
| 012384 | 宏利中短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又46天 | 6.40% |
| 011235 | 宏利中債1-5年國開債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又46天 | 6.64% |
| 012385 | 宏利中短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又46天 | 5.75% |
| 投資目標 | 在確保本金安全性和基金財產(chǎn)流動性的基礎上,力爭為投資者獲取超過業(yè)績比較基準的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于貨幣市場工具,主要包括現(xiàn)金、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)和同業(yè)存單,剩余期限在397天內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 |
| 投資策略 | 本基金將在遵守投資紀律并有效管理風險的基礎上,實施穩(wěn)健的投資風格和謹慎的交易操作。以價值分析為基礎,數(shù)量分析為支持,采用自上而下確定投資策略和自下而上個券選擇的程序,運用供求分析、久期偏離、收益率曲線配置和類屬配置等積極投資策略,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。 |
| 分紅政策 | 1、同一基金類別的每一基金份額享有同等的分紅收益權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用。 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,且每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止。 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益。 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益,投資人在當日收益支付時,若當日凈收益大于零時,則增加投資人基金份額;若當日凈收益等于零時,則保持投資人基金份額不變;基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當日凈收益小于零時,縮減投資人基金份額。 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益。 7、在不影響基金份額持有人利益的前提下,基金管理人可酌情調(diào)整本基金收益分配方式,此項調(diào)整并不需要基金份額持有人大會決議通過。 8、法律、法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。本基金的基金合同相關約定內(nèi)容相應調(diào)整,且無須召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 稅后一年期銀行定期存款利率 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種,其預期收益率和預期風險均低于股票型、混合型和債券型基金。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.01%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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