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宏利樂盈66個月定開債C(009815
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.03440.02%
近1月：0.37%
近1年：3.96%

累計凈值

1.1814
近3月：1.01%
近3年：11.93%

近6月：1.94%
成立來：19.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈喬旸
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0344 1.1814 0.02%
    06-17 1.0342 1.1812 0.01%
    06-16 1.0341 1.1811 0.03%
    06-13 1.0338 1.1808 0.01%
    06-12 1.0337 1.1807 0.01%
    06-11 1.0336 1.1806 0.02%
    06-10 1.0334 1.1804 0.01%
    06-09 1.0333 1.1803 0.03%
    06-06 1.0330 1.1800 0.01%
    06-05 1.0329 1.1799 0.02%
    06-04 1.0327 1.1797 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    1.01%
    1.94%
    1.80%
    3.96%
    7.85%
    11.93%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1526 | 3099
    1058 | 3091
    2178 | 3041
    150 | 2958
    94 | 2984
    538 | 2728
    707 | 2182
    371 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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宏利基金

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