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宏利樂盈66個月定開債C(009815
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.04170.01%
近1月：0.25%
近1年：3.72%

累計凈值

1.1991
近3月：0.75%
近3年：11.68%

近6月：1.75%
成立來：21.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈喬旸等
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0417 1.1991 0.01%
    12-15 1.0416 1.1990 0.02%
    12-12 1.0414 1.1988 0.01%
    12-11 1.0413 1.1987 0.01%
    12-10 1.0412 1.1986 0.00%
    12-09 1.0412 1.1986 0.01%
    12-08 1.0411 1.1985 0.03%
    12-05 1.0408 1.1982 0.00%
    12-04 1.0408 1.1982 0.01%
    12-03 1.0407 1.1981 0.01%
    12-02 1.0406 1.1980 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.75%
    1.75%
    3.55%
    3.72%
    7.77%
    11.68%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    359 | 3224
    110 | 3228
    137 | 3199
    68 | 3119
    37 | 2963
    42 | 2926
    272 | 2419
    443 | 2057
    四分位排名

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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