基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.02880.01%
近1月：0.33%
近1年：4.04%

累計(jì)凈值

1.1808
近3月：1.01%
近3年：12.25%

近6月：1.98%
成立來：19.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：79.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈喬旸
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0288 1.1808 0.01%
    04-29 1.0287 1.1807 0.01%
    04-28 1.0286 1.1806 0.04%
    04-25 1.0282 1.1802 0.01%
    04-24 1.0281 1.1801 0.01%
    04-23 1.0280 1.1800 0.01%
    04-22 1.0279 1.1799 0.01%
    04-21 1.0278 1.1798 0.04%
    04-18 1.0274 1.1794 0.01%
    04-17 1.0273 1.1793 0.01%
    04-16 1.0272 1.1792 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    1.01%
    1.98%
    1.28%
    4.04%
    8.03%
    12.25%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    2588 | 3366
    122 | 3313
    1590 | 3187
    115 | 3289
    748 | 2948
    857 | 2435
    398 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
37 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:12
53 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:28
176 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:36
244 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-25 07:10
199 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:06
276 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 08-17 09:04
342 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 08-17 09:04
208 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:10
275 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 07:10
176 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-18 09:06
230 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:22
245 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:35
327 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-13 07:08
316 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 03-05 09:05
255 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 03-05 09:05
329 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 03-05 07:16
273 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:08
364 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-06 07:14
315 0 公告宏利樂盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1