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單位凈值 (2025-06-17)

1.03440.01%
近1月：0.37%
近1年：4.06%

累計凈值

1.1864
近3月：1.04%
近3年：12.25%

近6月：1.99%
成立來：20.10%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：79.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：沈喬旸
成 立 日：2020-07-31管 理 人：宏利基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-02～02-02/2026-02-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0344 1.1864 0.01%
    06-16 1.0343 1.1863 0.04%
    06-13 1.0339 1.1859 0.01%
    06-12 1.0338 1.1858 0.01%
    06-11 1.0337 1.1857 0.01%
    06-10 1.0336 1.1856 0.02%
    06-09 1.0334 1.1854 0.03%
    06-06 1.0331 1.1851 0.01%
    06-05 1.0330 1.1850 0.02%
    06-04 1.0328 1.1848 0.01%
    06-03 1.0327 1.1847 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    1.04%
    1.99%
    1.83%
    4.06%
    8.05%
    12.25%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1976 | 3101
    869 | 3099
    2142 | 3047
    101 | 2965
    85 | 2992
    485 | 2727
    586 | 2190
    311 | 1844
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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191 0 公告宏利樂盈66個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:36
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宏利基金

管理規(guī)模：936.52億旗下基金：133只
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