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宏利中債1-5年國開債指數(shù)A(011234
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.42%
近1年：2.67%

單位凈值 (2025-06-17)

1.05480.09%
近3月：1.34%
近3年：10.09%

累計凈值

1.1314
近6月：0.77%
成立來：13.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0548 1.1314 0.09%
    06-16 1.0538 1.1304 0.01%
    06-13 1.0537 1.1303 0.02%
    06-12 1.0535 1.1301 -0.03%
    06-11 1.0538 1.1304 0.08%
    06-10 1.0530 1.1296 -0.01%
    06-09 1.0531 1.1297 0.04%
    06-06 1.0527 1.1293 0.13%
    06-05 1.0513 1.1279 0.01%
    06-04 1.0512 1.1278 0.05%
    06-03 1.0507 1.1273 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.42%
    1.34%
    0.77%
    0.51%
    2.67%
    6.14%
    10.09%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    -0.11%
    0.19%
    -1.27%
    -1.51%
    -0.24%
    -0.13%
    -0.41%
    同類排名
    63 | 601
    80 | 595
    138 | 578
    174 | 558
    194 | 559
    308 | 482
    215 | 340
    118 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

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    良好
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    • 3月
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55 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:08
174 0 公告關(guān)于宏利基金有限管理公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 21:48
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580 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 01-07 07:21
772 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 10-30 07:32
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730 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:36
792 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 10-10 07:34
609 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:06
847 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:26
893 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 07-19 07:32
932 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-17 07:28

宏利基金

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