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宏利中債1-5年國開債指數(shù)C(011235
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：0.50%

單位凈值 (2025-12-19)

1.04000.10%
近3月：0.23%
近3年：8.03%

累計凈值

1.1252
近6月：-0.19%
成立來：13.03%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0400 1.1252 0.10%
    12-18 1.0390 1.1242 0.00%
    12-17 1.0390 1.1242 0.14%
    12-16 1.0375 1.1227 0.01%
    12-15 1.0374 1.1226 -0.09%
    12-12 1.0383 1.1235 -0.08%
    12-11 1.0391 1.1243 0.06%
    12-10 1.0385 1.1237 0.05%
    12-09 1.0380 1.1232 0.05%
    12-08 1.0375 1.1227 0.02%
    12-05 1.0373 1.1225 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.06%
    0.23%
    -0.19%
    0.50%
    4.27%
    8.03%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    0.08%
    0.14%
    0.27%
    -0.37%
    -1.95%
    -1.76%
    -0.41%
    -0.48%
    同類排名
    61 | 660
    499 | 651
    598 | 646
    515 | 604
    435 | 556
    463 | 555
    300 | 388
    226 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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793 0 0512操作：黃金大跌，大A小漲，債拉升，今天劍走 漫行書房 05-12 15:36
91 0 1～5年不是紅的嗎？？？？怎么負4個蛋啊，偷吃？ 正在發(fā)財11 05-07 19:50
117 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
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