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宏利中債1-5年國開債指數(shù)C(011235
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.44%
近1年：2.48%

單位凈值 (2025-06-18)

1.05240.04%
近3月：1.31%
近3年：9.75%

累計(jì)凈值

1.1271
近6月：0.76%
成立來：13.23%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0524 1.1271 0.04%
    06-17 1.0520 1.1267 0.10%
    06-16 1.0510 1.1257 0.01%
    06-13 1.0509 1.1256 0.01%
    06-12 1.0508 1.1255 -0.03%
    06-11 1.0511 1.1258 0.08%
    06-10 1.0503 1.1250 0.00%
    06-09 1.0503 1.1250 0.03%
    06-06 1.0500 1.1247 0.13%
    06-05 1.0486 1.1233 0.02%
    06-04 1.0484 1.1231 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.44%
    1.31%
    0.76%
    0.49%
    2.48%
    5.89%
    9.75%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.14%
    -0.19%
    0.09%
    -1.37%
    -1.60%
    -0.35%
    -0.21%
    -0.50%
    同類排名
    69 | 601
    76 | 595
    150 | 578
    211 | 558
    214 | 559
    341 | 484
    233 | 340
    131 | 272
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
78 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 06-04 07:26
1003 1 0528操作：美股紅，A紅，金時(shí)綠紅，利率債綠，發(fā) 漫行書房 05-28 16:14
789 0 0512操作：黃金大跌，大A小漲，債拉升，今天劍走 漫行書房 05-12 15:36
48 0 1～5年不是紅的嗎？？？？怎么負(fù)4個(gè)蛋啊，偷吃？ 正在發(fā)財(cái)11 05-07 19:50
57 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
56 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:08
59 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:07
59 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 03-19 17:07
50 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:06
64 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:06
53 0 這里沒有人嗎？ 正在發(fā)財(cái)11 02-26 15:13
583 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:49
607 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 01-15 07:28
631 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-15 07:19
582 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 01-07 07:21
772 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 10-30 07:32
798 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-29 07:24
730 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:36
792 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 10-10 07:34
609 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:06

宏利基金

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