| 基金全稱 | 中歐穩(wěn)健添悅債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中歐穩(wěn)健添悅債券C |
| 基金代碼 | 024967（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月22日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中歐基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中歐穩(wěn)健添悅債券C(024967) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 陳凱楊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-06 |
陳凱楊先生:中國,研究生碩士,歷任深圳發(fā)展銀行股份有限公司債券交易員(2003.07-2005.07),博時基金管理有限公司債券交易員(2005.07-2008.07),長城基金管理有限公司投資經(jīng)理(2008.07-2009.01),博時基金管理有限公司董事總經(jīng)理兼固定收益投資一部投資總監(jiān)、基金經(jīng)理(2009.01-2023.09)。2023年09月加入中歐基金管理有限公司,歷任固定收益投資部行政負(fù)責(zé)人,現(xiàn)任固收投決會委員/投資總監(jiān)/基金經(jīng)理。曾任博時理財30天債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時外服貨幣市場基金基金經(jīng)理、博時裕瑞純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕恒純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕榮純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕晟純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕坤純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕嘉純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時?？导儌鶄妥C券投資基金基金經(jīng)理、博時裕達(dá)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時安心收益定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕騰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕新純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕發(fā)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕景純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕乾純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕通純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時安和18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時安源18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時安譽18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時安泰18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時安祺一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時安誠18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕信純債債券型證券投資基金、博時現(xiàn)金收益證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕順純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時安怡6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時月月薪定期支付債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時安瑞18個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕弘純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕昂純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕泉純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕誠純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時合惠貨幣市場基金基金經(jīng)理、博時富華純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時富發(fā)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕創(chuàng)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕坤純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕瑞純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕榮純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時裕恒純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時富添純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時信用債純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時雙月薪定期支付債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時聚瑞純債6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、博時雙月享60天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理、博時恒璽一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、博時安康18個月定期開放債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、博時穩(wěn)定價值債券投資基金基金經(jīng)理、博時富信純債債券型證券投資基金、博時富鴻金融債3個月定期開放債券型證券投資基金、博時富樂純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、博時富匯純債3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、博時富益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月17日擔(dān)任中歐穩(wěn)寧9個月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月24日擔(dān)任中歐穩(wěn)鑫180天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任中歐基金管理有限公司固收投決會委員、投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024966 | 中歐穩(wěn)健添悅債券A | 債券型-混合二級 | 2025-12-06 | 至今 | 18天 | |
| 024967 | 中歐穩(wěn)健添悅債券C | 債券型-混合二級 | 2025-12-06 | 至今 | 18天 | |
| 023541 | 中歐穩(wěn)航90天持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-04-24 | 至今 | 244天 | 0.55% |
| 023540 | 中歐穩(wěn)航90天持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-04-24 | 至今 | 244天 | 0.68% |
| 018530 | 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券A | 債券型-混合一級 | 2024-05-24 | 至今 | 1年又214天 | 5.90% |
| 018531 | 中歐穩(wěn)鑫180天持有債券C | 債券型-混合一級 | 2024-05-24 | 至今 | 1年又214天 | 5.64% |
| 012145 | 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券A | 債券型-混合二級 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又221天 | 10.20% |
| 012146 | 中歐穩(wěn)寧9個月持有債券C | 債券型-混合二級 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又221天 | 9.59% |
| 007659 | 博時富匯3個月定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2022-09-09 | 2023-09-15 | 1年又6天 | 2.12% |
| 015397 | 博時富鴻金融債3個月定開債A | 債券型-長債 | 2022-05-26 | 2023-09-01 | 1年又98天 | 3.66% |
| 013069 | 博時雙月享60天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2021-08-03 | 2023-07-26 | 1年又357天 | 6.34% |
| 013068 | 博時雙月享60天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2021-08-03 | 2023-07-26 | 1年又357天 | 6.76% |
| 012488 | 博時恒璽一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-07-06 | 2023-07-26 | 2年又20天 | 0.03% |
| 012487 | 博時恒璽一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-07-06 | 2023-07-26 | 2年又20天 | 0.96% |
| 050106 | 博時穩(wěn)定價值債券A | 債券型-混合一級 | 2020-07-23 | 2023-07-28 | 3年又5天 | 12.59% |
| 050006 | 博時穩(wěn)定價值債券B | 債券型-混合一級 | 2020-07-23 | 2023-07-28 | 3年又5天 | 11.55% |
| 001661 | 博時信用債純債債券C | 債券型-長債 | 2020-03-11 | 2021-03-18 | 1年又7天 | 0.50% |
| 050027 | 博時信用債純債債券A | 債券型-長債 | 2020-03-11 | 2021-03-18 | 1年又7天 | 0.92% |
| 008411 | 博時富信純債債券A | 債券型-長債 | 2020-03-05 | 2023-09-01 | 3年又180天 | 12.00% |
| 008170 | 博時富添純債債券A | 債券型-長債 | 2019-11-20 | 2021-03-18 | 1年又119天 | 2.23% |
| 007536 | 博時富樂純債債券A | 債券型-長債 | 2019-09-17 | 2023-09-01 | 3年又350天 | 16.00% |
| 001993 | 博時裕泰純債債券 | 債券型-長債 | 2019-03-11 | 2020-05-13 | 1年又64天 | 7.31% |
| 001961 | 博時裕榮純債債券A | 債券型-長債 | 2019-03-11 | 2020-05-13 | 1年又64天 | 6.33% |
| 001578 | 博時裕瑞純債債券 | 債券型-長債 | 2019-03-11 | 2020-05-13 | 1年又64天 | 5.49% |
| 002143 | 博時裕坤3個月定開債 | 債券型-長債 | 2019-03-11 | 2020-05-13 | 1年又64天 | 5.88% |
| 001911 | 博時裕恒純債債券A | 債券型-長債 | 2019-03-11 | 2020-05-13 | 1年又64天 | 6.41% |
| 003207 | 博時富發(fā)純債債券A | 債券型-長債 | 2019-03-04 | 2020-05-13 | 1年又71天 | 7.03% |
| 002754 | 博時裕創(chuàng)純債債券A | 債券型-長債 | 2019-03-04 | 2020-05-13 | 1年又71天 | 8.44% |
| 002755 | 博時裕盛純債債券A | 債券型-長債 | 2019-03-04 | 2020-05-13 | 1年又71天 | 6.58% |
| 002781 | 博時聚瑞6個月定開債 | 債券型-長債 | 2018-11-22 | 2022-12-06 | 4年又15天 | 15.49% |
| 003730 | 博時富華純債債券A | 債券型-長債 | 2018-09-19 | 2020-05-13 | 1年又237天 | 11.35% |
| 003607 | 博時富益純債債券A | 債券型-長債 | 2018-05-09 | 2021-10-27 | 3年又172天 | 12.47% |
| 004841 | 博時合惠貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-06-26 | 2020-05-13 | 2年又322天 | 10.30% |
| 004137 | 博時合惠貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-05-31 | 2020-05-13 | 2年又348天 | 11.36% |
| 501100 | 博時安康定開債(LOF) | 債券型-長債 | 2017-02-17 | 2023-07-28 | 6年又162天 | 36.94% |
| 003565 | 博時安誠3個月定開債C | 債券型-長債 | 2016-11-10 | 2018-05-28 | 1年又199天 | 0.70% |
| 003564 | 博時安誠3個月定開債A | 債券型-長債 | 2016-11-10 | 2018-05-28 | 1年又199天 | 1.50% |
| 002140 | 博時裕誠純債債券A | 債券型-長債 | 2016-10-31 | 2020-05-13 | 3年又195天 | 16.97% |
| 003381 | 博時裕信純債債券 | 債券型-長債 | 2016-10-25 | 2018-07-14 | 1年又262天 | 4.93% |
| 003240 | 博時安祺6個月定開債C | 債券型-長債 | 2016-09-29 | 2018-03-15 | 1年又167天 | -2.20% |
| 003239 | 博時安祺6個月定開債A | 債券型-長債 | 2016-09-29 | 2018-03-15 | 1年又167天 | -1.30% |
| 002578 | 博時裕泉純債債券A | 債券型-長債 | 2016-09-07 | 2020-05-13 | 3年又249天 | 14.15% |
| 002970 | 博時裕昂純債債券A | 債券型-長債 | 2016-07-15 | 2020-05-13 | 3年又303天 | 16.29% |
| 002812 | 博時裕通定開債C | 債券型-長債 | 2016-07-15 | 2017-05-31 | 320天 | 0.20% |
| 002811 | 博時裕順純債債券A | 債券型-長債 | 2016-06-23 | 2019-08-19 | 3年又57天 | 13.28% |
| 002569 | 博時裕弘純債債券A | 債券型-長債 | 2016-06-17 | 2020-05-13 | 3年又331天 | 13.69% |
| 002762 | 博時安源18個月C | 債券型-長債 | 2016-06-16 | 2017-12-30 | 1年又197天 | -0.30% |
| 002761 | 博時安源18個月A | 債券型-長債 | 2016-06-16 | 2017-12-30 | 1年又197天 | 0.40% |
| 002716 | 博時裕通定開債A | 債券型-長債 | 2016-04-29 | 2017-05-31 | 1年又32天 | 1.00% |
| 002519 | 博時裕景純債債券B | 債券型-長債 | 2016-04-28 | 2017-05-08 | 1年又10天 | 1.20% |
| 002625 | 博時安怡6個月定開債A | 債券型-混合一級 | 2016-04-15 | 2019-12-16 | 3年又245天 | 11.90% |
| 002568 | 博時裕發(fā)純債債券A | 債券型-長債 | 2016-04-06 | 2017-05-08 | 1年又32天 | 1.10% |
| 002477 | 博時安瑞18個月定開債C | 債券型-長債 | 2016-03-30 | 2020-05-13 | 4年又45天 | 17.69% |
| 002466 | 博時裕新純債債券A | 債券型-長債 | 2016-03-30 | 2017-05-08 | 1年又39天 | 2.26% |
| 002476 | 博時安瑞18個月定開債A | 債券型-長債 | 2016-03-30 | 2020-05-13 | 4年又45天 | 20.01% |
| 002447 | 博時裕安純債定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2016-03-04 | 2017-05-08 | 1年又65天 | 1.69% |
| 002357 | 博時安泰18個月定開債C | 債券型-長債 | 2016-02-04 | 2018-03-15 | 2年又40天 | 1.10% |
| 002356 | 博時安泰18個月定開債A | 債券型-長債 | 2016-02-04 | 2018-03-15 | 2年又40天 | 2.41% |
| 002404 | 博時裕乾純債債券C | 債券型-長債 | 2016-02-01 | 2017-05-31 | 1年又120天 | 2.30% |
| 002266 | 博時安和18個月定開債A | 債券型-長債 | 2016-01-26 | 2017-08-10 | 1年又197天 | 2.70% |
| 002267 | 博時安和18個月定開債C | 債券型-長債 | 2016-01-26 | 2017-08-10 | 1年又197天 | 2.20% |
| 002354 | 博時裕騰純債債券A | 債券型-長債 | 2016-01-18 | 2017-05-08 | 1年又111天 | 1.70% |
| 002175 | 博時裕乾純債債券A | 債券型-長債 | 2016-01-15 | 2017-05-31 | 1年又137天 | 3.80% |
| 002048 | 博時安譽18個月定開債 | 債券型-長債 | 2015-12-23 | 2018-03-15 | 2年又83天 | 0.73% |
| 002198 | 博時裕達(dá)純債債券A | 債券型-長債 | 2015-12-03 | 2016-12-27 | 1年又25天 | 2.33% |
| 002206 | 博時?？导儌鶄疉 | 債券型-長債 | 2015-12-03 | 2016-12-27 | 1年又25天 | -0.14% |
| 001545 | 博時裕嘉純債3個月定開債 | 債券型-長債 | 2015-12-02 | 2016-12-27 | 1年又26天 | 1.58% |
| 002143 | 博時裕坤3個月定開債 | 債券型-長債 | 2015-11-30 | 2016-12-27 | 1年又28天 | 2.21% |
| 002150 | 博時裕和純債 | 債券型-長債 | 2015-11-27 | 2016-12-27 | 1年又31天 | 1.52% |
| 002109 | 博時裕豐純債3個月定開債 | 債券型-長債 | 2015-11-25 | 2016-12-27 | 1年又33天 | 1.75% |
| 002008 | 博時裕晟純債債券 | 債券型-長債 | 2015-11-19 | 2016-12-27 | 1年又39天 | 3.13% |
| 001993 | 博時裕泰純債債券 | 債券型-長債 | 2015-11-19 | 2016-12-27 | 1年又39天 | 5.03% |
| 001961 | 博時裕榮純債債券A | 債券型-長債 | 2015-11-06 | 2016-12-15 | 1年又40天 | 3.85% |
| 001911 | 博時裕恒純債債券A | 債券型-長債 | 2015-10-23 | 2016-12-15 | 1年又54天 | 3.07% |
| 001546 | 博時裕盈3個月定開債 | 債券型-長債 | 2015-09-29 | 2016-12-15 | 1年又78天 | 2.97% |
| 001578 | 博時裕瑞純債債券 | 債券型-長債 | 2015-06-30 | 2016-12-15 | 1年又169天 | 4.09% |
| 001308 | 博時外服貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-06-15 | 2016-07-20 | 1年又36天 | 3.29% |
| 050003 | 博時現(xiàn)金收益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-05-22 | 2019-02-25 | 3年又280天 | 12.10% |
| 000665 | 博時現(xiàn)金收益貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2015-05-22 | 2019-02-25 | 3年又280天 | 13.11% |
| 000277 | 博時雙月薪債券A | 債券型-長債 | 2013-10-22 | 2023-07-26 | 9年又279天 | 98.07% |
| 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 債券型-長債 | 2013-07-25 | 2020-05-13 | 6年又294天 | 63.26% |
| 000200 | 博時歲歲增利一年持有期債券A | 債券型-中短債 | 2013-06-26 | 2016-12-15 | 3年又173天 | 31.29% |
| 050029 | 博時新機遇混合A | 混合型-偏債 | 2013-01-28 | 2015-09-10 | 2年又225天 | 0.00% |
| 050129 | 博時理財30天債券B | 債券型-理財 | 2013-01-28 | 2015-09-10 | 2年又225天 | 8.09% |
| 050128 | 博時安心收益定開債C | 債券型-長債 | 2012-12-06 | 2016-12-28 | 4年又23天 | 28.12% |
| 050028 | 博時安心收益定開債A | 債券型-長債 | 2012-12-06 | 2016-12-28 | 4年又23天 | 30.05% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國債期貨、信用衍生品(不含合約類信用衍生品)、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金(不包含QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金、貨幣市場基金)等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,確定股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)的投資比例,重點通過跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等)和政策環(huán)境的變化趨勢,來做前瞻性的戰(zhàn)略判斷。 股票投資策略 (1)A股投資策略 本基金通過主動管理與量化選股相結(jié)合的方式,精選價值被低估的個股,在主動管理方面,本基金注重對于個股的研究,包括:對公司的歷史沿革、財務(wù)狀況、盈利能力及前景、資產(chǎn)及權(quán)益價值等進(jìn)行全面深入的研究分析,反復(fù)推敲測算公司的合理價值;自上而下判斷公司所在行業(yè)在長周期中所處的位置以配合對公司合理價值的評估,注重安全邊際,選擇能為投資者持續(xù)創(chuàng)造價值的股票;同時輔以合理價值發(fā)現(xiàn)和被市場認(rèn)同的觸發(fā)因素判斷,提高選股的有效性。在量化選股方面,本基金采用的量化模型,秉承基本面和系統(tǒng)化投資相結(jié)合的理念,以中國股票市場較長期的回測研究為基礎(chǔ),以量化方法和數(shù)據(jù)化信息為驅(qū)動工具,結(jié)合前瞻性市場判斷,通過量化模型精選個股。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過港股通機制投資港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)交所上市的股票。對于港股通標(biāo)的股票,本基金主要采用“自下而上”個股研究與量化模型結(jié)合的方式,精選出具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。其篩選維度主要包括但不限于:治理結(jié)構(gòu)與管理層(例如:良好的公司治理結(jié)構(gòu),優(yōu)秀、誠信的公司管理層等)、行業(yè)集中度及行業(yè)地位(例如:具備獨特的核心競爭優(yōu)勢,如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和定價能力等)、公司業(yè)績表現(xiàn)(例如:業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長期持續(xù)增長的能力等)。 (3)對于存托憑證的投資,本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選優(yōu)質(zhì)上市公司,并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。 基金投資策略 本基金投資于全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。其中,計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1)基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金; 2)根據(jù)基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 對于不同類別的公募基金,本基金將分別按照不同的指標(biāo)進(jìn)行篩選,其中: 對于被動管理類基金,本基金主要通過其配合市場、行業(yè)板塊輪動等進(jìn)行優(yōu)選配置,增強投資回報。本基金使用日最大跟蹤偏離度、累計跟蹤偏離度、日均跟蹤偏離度、跟蹤誤差等指標(biāo)評估其投資風(fēng)格、收益情況、波動性以及回撤等并考慮子基金的基金規(guī)模、是否是市場基準(zhǔn)指數(shù)、是否開放申購贖回等因素,選擇優(yōu)質(zhì)標(biāo)的進(jìn)行投資。 對于主動管理類基金,本基金通過基金評價研究機構(gòu)推薦、量化指標(biāo)篩選打分等一種或多種方法,進(jìn)行初步分析,獲得候選基金池。在候選基金池范圍內(nèi),從多維度對待選投資標(biāo)的進(jìn)行定性分析,并做出最終的投資決策。具體來說: (1)定量維度 本基金將考察風(fēng)格穩(wěn)定性、風(fēng)險收益有效性、收益性、風(fēng)險度和回撤控制五大類指標(biāo),依據(jù)基金在過往選定的時間窗口各項指標(biāo)的表現(xiàn),對基金經(jīng)理的投資能力、業(yè)績持續(xù)性以及風(fēng)格穩(wěn)定性等進(jìn)行綜合打分。 其中風(fēng)格穩(wěn)定性指標(biāo)主要包含:與業(yè)績比較基準(zhǔn)或市場指數(shù)的相關(guān)系數(shù)、回歸系數(shù)、滾動相關(guān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差、基金經(jīng)理管理年限等細(xì)分指標(biāo)。風(fēng)險收益有效性主要包含:信息比率、夏普比率等細(xì)分指標(biāo)。收益性主要包含年化收益率、特定區(qū)間的滾動收益率、相對業(yè)績比較基準(zhǔn)或市場指數(shù)的超額收益等細(xì)分指標(biāo)。風(fēng)險度主要包含年化標(biāo)準(zhǔn)差、跟蹤誤差等細(xì)分指標(biāo)?；爻房刂浦饕畲蠡爻方^對值以及與業(yè)績比較基準(zhǔn)或市場指數(shù)最大回撤的比較等指標(biāo)。 通過定量維度,本基金將剔除業(yè)績持續(xù)性以及風(fēng)格穩(wěn)定性均差的基金投資標(biāo)的,選出本基金擬投資的候選基金池。 (2)定性維度 在定量維度選出的候選基金池后,本基金將從定性維度進(jìn)一步判斷各基金的投資價值。具體來說,分為以下幾個項目: 1)基金管理人 該項目主要考察基金公司的股東結(jié)構(gòu),管理層的經(jīng)營哲學(xué),公司業(yè)務(wù)拓展目標(biāo),以及是否為員工提供合理的激勵機制,公司人員流動,員工的素質(zhì)與從業(yè)經(jīng)歷,資源的分配與組織架構(gòu)等因素。 2)基金經(jīng)理 該項目主要考察具體候選基金的基金經(jīng)理情況,包括基金經(jīng)理的從業(yè)年限,管理單只基金的最長年限,投資風(fēng)格,從業(yè)管理人家數(shù),基金經(jīng)理歷史從業(yè)合規(guī)情況。 3)流程 該項目主要考察基金,特別是各混合型基金的風(fēng)格與策略是否具有一致性,是否具有特殊的投資策略安排、獨特的風(fēng)險收益特征,投資組合的建構(gòu)方法是否嚴(yán)謹(jǐn),基金的運作是否合法合規(guī),是否有適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理與控制等因素。 4)業(yè)績 在定量分析的基礎(chǔ)上,該項目主要側(cè)重從定性角度考察基金超額收益的來源,分析歷史業(yè)績的優(yōu)缺點,適合的市場風(fēng)格,業(yè)績表現(xiàn)的穩(wěn)定性等因素。 5)成本 該項目主要考察候選基金的費用情況,包含申購費、管理費、托管費、銷售服務(wù)費、贖回費等,在同等條件下優(yōu)選低費率基金產(chǎn)品。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險管理原則,以風(fēng)險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標(biāo)的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風(fēng)險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 國債期貨交易策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與國債期貨的交易。國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風(fēng)險水平?；鸸芾砣藢凑障嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 本基金將運用主觀與量化相結(jié)合的方式進(jìn)行可轉(zhuǎn)債及可交債的投資,主觀上,本基金將對所有可轉(zhuǎn)換債券所對應(yīng)的股票進(jìn)行基本面分析,具體采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,考量包括正股基本面、轉(zhuǎn)股溢價率、純債溢價率、信用風(fēng)險及流動性等綜合因素判斷其債券投資價值?？山粨Q債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價值,對目標(biāo)公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。在量化方面,本基金采用量化模型,基于對中國可轉(zhuǎn)債和可交換債市場較長期的回測研究為基礎(chǔ),以量化方法和數(shù)據(jù)化信息為驅(qū)動工具,結(jié)合正股的基本面數(shù)據(jù),通過量化模型精選個券。 債券投資策略 本基金考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢,采取利率預(yù)期策略、信用債投資策略、時機策略等積極投資策略,力求獲取高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報。 (1)利率預(yù)期策略 1)久期策略,根據(jù)基本價值評估、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場風(fēng)險評估,并考慮在運作周期中所處階段,確定債券組合的久期配置。 2)收益率曲線策略,首先評估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲線合理形態(tài),然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,評估不同剩余期限下的價值偏離程度,在滿足既定的組合久期要求下,根據(jù)風(fēng)險調(diào)整后的預(yù)期收益率大小進(jìn)行配置,由此形成子彈型、啞鈴型或者階梯型的期限配置策略。 (2)信用債(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 本基金在信用債券的選擇時特別重視信用風(fēng)險的評估和防范。本基金通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢和信用風(fēng)險歷史情況,判斷當(dāng)前信用債券市場整體的信用風(fēng)險水平,從而確定信用債券整體投資比例。本基金根據(jù)信用債券發(fā)行人的行業(yè)前景、行業(yè)地位、財務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評價信用債券發(fā)行人的信用風(fēng)險,同時根據(jù)信用債券的特別條款,評估信用債券的信用風(fēng)險。 基于目前的外部評級結(jié)果,本基金將投資于信用等級不低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中,除短期融資券、超短期融資券以外的信用債采用債項評級,對于沒有債項評級的上述信用債,債項評級參照主體評級;短期融資券、超短期融資券采用主體評級。 本基金信用債投資比例為: 1)本基金投資于評級為AAA的信用債占持倉信用債的比例為50%-100%; 2)本基金投資于評級為AA+的信用債占持倉信用債的比例為0%-50%。 本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)(不含中債資信評級)所出具的信用評級(具體評級機構(gòu)名單以基金管理人確認(rèn)為準(zhǔn))。如出現(xiàn)同一時間多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況或沒有對應(yīng)評級的信用債券,基金管理人需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進(jìn)行獨立判斷與認(rèn)定,以基金管理人的判斷結(jié)果為準(zhǔn)。 因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動、信用評級調(diào)整等基金管理人之外的因素致使信用債投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,直至符合上述比例。上述信用債不包括可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 (3)時機策略 1)騎乘策略 當(dāng)收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,從而此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進(jìn)而獲得資本利得收益。 2)息差策略 利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投資于債券以獲取超額收益。 3)利差策略 對兩個期限相近的債券的利差進(jìn)行分析,從而對利差水平的未來走勢做出判斷,從而進(jìn)行相應(yīng)的債券置換。當(dāng)預(yù)期利差水平縮小時,可以買入收益率高的債券同時賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當(dāng)預(yù)期利差水平擴大時,可以買入收益率低的債券同時賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴大獲得投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金還可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
中歐穩(wěn)健添悅債券C(024967) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
中歐穩(wěn)健添悅債券C(024967) - 基金公告
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