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單位凈值 (2025-12-12)

1.0640-0.08%
近1月：-0.32%
近1年：1.29%

累計凈值

1.2250
近3月：0.38%
近3年：11.07%

近6月：-0.16%
成立來：23.95%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胥藝
成 立 日：2019-09-17管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0640 1.2250 -0.08%
    12-11 1.0649 1.2259 0.10%
    12-10 1.0638 1.2248 0.07%
    12-09 1.0631 1.2241 0.08%
    12-08 1.0622 1.2232 -0.03%
    12-05 1.0625 1.2235 0.03%
    12-04 1.0622 1.2232 -0.19%
    12-03 1.0642 1.2252 -0.06%
    12-02 1.0648 1.2258 -0.06%
    12-01 1.0654 1.2264 0.02%
    11-28 1.0652 1.2262 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.32%
    0.38%
    -0.16%
    0.71%
    1.29%
    6.51%
    11.07%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    302 | 3518
    3078 | 3513
    1826 | 3484
    2596 | 3397
    1883 | 3241
    1715 | 3200
    1043 | 2673
    712 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
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