基金數(shù)據(jù)

基金全稱鵬華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金簡稱鵬華中債0-3年政金債指數(shù)I
基金代碼026373(前端)基金類型指數(shù)型-固收
發(fā)行日期成立日期2025年12月25日
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人鵬華基金基金托管人平安銀行
管理費(fèi)率0.15%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)
銷售服務(wù)費(fèi)率0.10%(前端)最高認(rèn)購費(fèi)率---
最高申購費(fèi)率--(前端)0.00%(前端)最高贖回費(fèi)率1.50%(前端)
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名葉朝明
上任日期2025-12-25

葉朝明先生:國籍中國,工商管理碩士。曾任職于招商銀行總行,從事本外幣資金管理相關(guān)工作;2014年1月加盟鵬華基金管理有限公司,從事貨幣基金管理工作,現(xiàn)擔(dān)任董事總經(jīng)理(MD)/現(xiàn)金投資部總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2014年02月?lián)矽i華增值寶貨幣基金經(jīng)理,2015年01月?lián)矽i華安盈寶貨幣基金經(jīng)理,2015年07月?lián)矽i華添利寶貨幣基金經(jīng)理,2016年01月?lián)矽i華添利基金經(jīng)理,2017年05月至2021年08月?lián)矽i華聚財通貨幣基金經(jīng)理,2017年06月至2021年08月?lián)矽i華盈余寶貨幣基金經(jīng)理,2017年06月?lián)矽i華金元寶貨幣基金經(jīng)理,2018年08月至2021年08月?lián)矽i華弘泰混合基金經(jīng)理,2018年09月至2021年08月?lián)矽i華興鑫寶貨幣基金經(jīng)理,2018年09月至2021年08月?lián)矽i華貨幣基金經(jīng)理,2018年11月至2021年08月?lián)矽i華弘澤混合基金經(jīng)理,2018年12月至2021年10月?lián)矽i華弘康混合基金經(jīng)理,2019年08月?lián)矽i華浮動凈值型發(fā)起式貨幣基金經(jīng)理,2019年10月?lián)矽i華穩(wěn)利短債基金經(jīng)理,2020年06月至2021年08月?lián)矽i華3個月中短債基金經(jīng)理,2021年07月9日至2024年10月30日擔(dān)任鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券基金經(jīng)理,2021年12月?lián)矽i華穩(wěn)瑞中短債基金經(jīng)理,葉朝明具備基金從業(yè)資格。2021年12月31日至2025年12月06日任鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月31日任鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月28日任鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年1月28日起任鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金、鵬華中證0-4年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月28日起任鵬華0-5年利率債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月28日起任鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月17日至2025年12月06日擔(dān)任鵬華弘安靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年03月18日至2025年12月06日擔(dān)任鵬華穩(wěn)福中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年5月13日擔(dān)任鵬華盈余寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2025年02月27日擔(dān)任鵬華添澤120天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理、鵬華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

葉朝明管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
026373鵬華中債0-3年政金債指數(shù)I2025-12-25至今0天
021721鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C指數(shù)型-固收2025-02-27至今301天0.98%
023069鵬華添澤120天滾動持有債券C債券型-長債2025-02-27至今301天1.61%
023068鵬華添澤120天滾動持有債券A債券型-長債2025-02-27至今301天1.81%
021720鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A指數(shù)型-固收2025-02-27至今301天1.08%
022236鵬華穩(wěn)瑞中短債E債券型-中短債2024-09-24至今1年又92天3.67%
022235鵬華穩(wěn)瑞中短債C債券型-中短債2024-09-24至今1年又92天1.68%
022186鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D指數(shù)型-固收2024-09-20至今1年又96天32.80%
022163鵬華穩(wěn)利短債債券D債券型-中短債2024-09-12至今1年又104天1.74%
022132鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)D指數(shù)型-固收2024-09-05至今1年又111天3.51%
020368鵬華0-5年利率發(fā)起式債券C債券型-長債2023-12-22至今2年又4天5.09%
019288鵬華安盈寶貨幣E貨幣型-普通貨幣2023-08-30至今2年又118天4.31%
004701鵬華盈余寶貨幣B貨幣型-普通貨幣2023-05-13至今2年又227天4.58%
004684鵬華盈余寶貨幣A貨幣型-普通貨幣2023-05-13至今2年又227天3.93%
015530鵬華穩(wěn)福中短債債券A債券型-中短債2023-03-182025-12-062年又264天9.17%
015532鵬華穩(wěn)福中短債債券E債券型-中短債2023-03-182025-12-062年又264天8.53%
015531鵬華穩(wěn)福中短債債券C債券型-中短債2023-03-182025-12-062年又264天8.23%
002018鵬華弘安混合A混合型-靈活2022-12-172025-12-062年又355天9.07%
002019鵬華弘安混合C混合型-靈活2022-12-172025-12-062年又355天8.16%
015609鵬華安盈寶貨幣C貨幣型-普通貨幣2022-04-22至今3年又248天6.54%
008957鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)C指數(shù)型-固收2022-01-28至今3年又332天14.48%
159972鵬華中證5年地債ETF指數(shù)型-固收2022-01-28至今3年又332天14.41%
009702鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A指數(shù)型-固收2022-01-28至今3年又332天11.13%
009703鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C指數(shù)型-固收2022-01-28至今3年又332天11.02%
159816鵬華0-4年地方政府債ETF指數(shù)型-固收2022-01-28至今3年又332天11.10%
008956鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A指數(shù)型-固收2022-01-28至今3年又332天14.76%
008040鵬華0-5年利率發(fā)起式債券A債券型-長債2022-01-28至今3年又332天14.61%
014437鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有指數(shù)型-固收2021-12-31至今3年又360天9.18%
013536鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券A債券型-中短債2021-12-312025-12-063年又341天12.65%
013537鵬華穩(wěn)華90天滾動持有債券C債券型-中短債2021-12-312025-12-063年又341天11.78%
014446鵬華穩(wěn)瑞中短債A債券型-中短債2021-12-27至今3年又364天10.24%
012649鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C債券型-中短債2021-07-092024-10-303年又114天12.62%
012648鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A債券型-中短債2021-07-092024-10-303年又114天13.36%
009824鵬華添利寶貨幣B貨幣型-普通貨幣2020-08-14至今5年又134天11.98%
006456鵬華中短債3個月定開債券C債券型-中短債2020-06-052021-08-281年又84天3.53%
006434鵬華中短債3個月定開債券A債券型-中短債2020-06-052021-08-281年又84天4.04%
007515鵬華穩(wěn)利短債債券A債券型-中短債2019-10-30至今6年又58天17.38%
007956鵬華穩(wěn)利短債債券C債券型-中短債2019-10-30至今6年又58天14.52%
007858鵬華浮動凈值型發(fā)起式貨幣貨幣型-浮動凈值2019-08-29至今6年又120天10.38%
003411鵬華弘康靈活配置混合A混合型-靈活2018-12-272021-10-272年又305天10.73%
003412鵬華弘康靈活配置混合C混合型-靈活2018-12-272021-10-272年又305天8.55%
001381鵬華弘澤混合C混合型-靈活2018-11-242021-08-282年又278天31.89%
001172鵬華弘澤混合A混合型-靈活2018-11-242021-08-282年又278天32.60%
004896鵬華興鑫寶貨幣A貨幣型-普通貨幣2018-09-202021-08-282年又343天7.34%
160606鵬華貨幣A貨幣型-普通貨幣2018-09-202021-08-282年又343天6.62%
160609鵬華貨幣B貨幣型-普通貨幣2018-09-202021-08-282年又343天7.38%
001775鵬華弘泰C混合型-靈活2018-08-292021-08-283年又0天7.62%
206001鵬華弘泰A混合型-靈活2018-08-292021-08-283年又0天8.05%
004776鵬華金元寶貨幣貨幣型-普通貨幣2017-06-16至今8年又194天24.56%
004701鵬華盈余寶貨幣B貨幣型-普通貨幣2017-06-082021-08-284年又82天10.95%
004684鵬華盈余寶貨幣A貨幣型-普通貨幣2017-06-082021-08-284年又82天9.82%
000548鵬華聚財通貨幣貨幣型-普通貨幣2017-05-182021-08-284年又103天12.77%
511820鵬華添利交易型貨幣B貨幣型-普通貨幣2016-01-29至今9年又333天24.12%
002318鵬華添利交易型貨幣A貨幣型-普通貨幣2016-01-29至今9年又333天24.12%
001666鵬華添利寶貨幣A貨幣型-普通貨幣2015-07-21至今10年又160天30.98%
000905鵬華安盈寶貨幣A貨幣型-普通貨幣2015-01-27至今10年又335天37.20%
000569鵬華增值寶貨幣貨幣型-普通貨幣2014-02-28至今11年又303天36.76%
姓名張佳蕾
上任日期2025-12-25

張佳蕾女士:中國國籍,理學(xué)碩士。曾任德勤會計師事務(wù)所(倫敦)企業(yè)風(fēng)險管理咨詢師,大成基金管理有限公司交易員及研究員。2017年8月加盟鵬華基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任現(xiàn)金投資部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2018年10月?lián)矽i華貨幣基金經(jīng)理,2018年10月?lián)矽i華興鑫寶貨幣基金經(jīng)理,2019年12月?lián)矽i華增值寶貨幣基金經(jīng)理,2019年12月?lián)矽i華添利基金經(jīng)理,2020年06月?lián)矽i華3個月中短債基金經(jīng)理,2021年06月?lián)矽i華穩(wěn)泰30天滾動持有債券基金經(jīng)理,2022年01月?lián)矽i華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)基金經(jīng)理,2022年01月至2022年05月?lián)矽i華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)基金經(jīng)理,2022年01月至2023年01月?lián)矽i華9-10年利率發(fā)起式債券基金經(jīng)理,2022年01月?lián)矽i華中債1-3年國開行債券指數(shù)基金經(jīng)理,2024年11月?lián)矽i華中債0-3年政金債指數(shù)基金經(jīng)理,2025年08月?lián)矽i華上證AAA科創(chuàng)債ETF基金經(jīng)理。

張佳蕾管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
026373鵬華中債0-3年政金債指數(shù)I2025-12-25至今0天
025947鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)I指數(shù)型-固收2025-11-14至今41天0.06%
025946鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)I指數(shù)型-固收2025-11-11至今44天0.08%
551030鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF指數(shù)型-固收2025-08-06至今141天-0.04%
021721鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C指數(shù)型-固收2024-11-06至今1年又49天2.08%
021720鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A指數(shù)型-固收2024-11-06至今1年又49天2.12%
022267鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D指數(shù)型-固收2024-10-14至今1年又72天3.25%
022185鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D指數(shù)型-固收2024-09-19至今1年又97天2.46%
021291鵬華貨幣E貨幣型-普通貨幣2024-05-08至今1年又231天1.95%
021154鵬華中短債3個月定開債券E債券型-中短債2024-03-27至今1年又273天3.73%
019290鵬華興鑫寶貨幣E貨幣型-普通貨幣2023-08-30至今2年又118天3.70%
009742鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A指數(shù)型-固收2022-01-28至今3年又332天7.72%
007001鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C指數(shù)型-固收2022-01-28至今3年又332天10.41%
007000鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A指數(shù)型-固收2022-01-28至今3年又332天10.82%
009746鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)C指數(shù)型-固收2022-01-282022-05-12104天3.05%
009743鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C指數(shù)型-固收2022-01-28至今3年又332天7.67%
009276鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C債券型-長債2022-01-282023-01-311年又3天0.82%
007309鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A債券型-長債2022-01-282023-01-311年又3天1.30%
009745鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)A指數(shù)型-固收2022-01-282022-05-12104天3.02%
014610鵬華興鑫寶貨幣C貨幣型-普通貨幣2021-12-23至今4年又3天7.93%
012648鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A債券型-中短債2021-06-25至今4年又184天16.21%
012649鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券C債券型-中短債2021-06-25至今4年又184天15.18%
006456鵬華中短債3個月定開債券C債券型-中短債2020-06-05至今5年又204天13.96%
006434鵬華中短債3個月定開債券A債券型-中短債2020-06-05至今5年又204天16.52%
511820鵬華添利交易型貨幣B貨幣型-普通貨幣2019-12-17至今6年又10天10.96%
000569鵬華增值寶貨幣貨幣型-普通貨幣2019-12-17至今6年又10天11.48%
002318鵬華添利交易型貨幣A貨幣型-普通貨幣2019-12-17至今6年又10天10.96%
004896鵬華興鑫寶貨幣A貨幣型-普通貨幣2018-10-31至今7年又57天15.42%
160606鵬華貨幣A貨幣型-普通貨幣2018-10-19至今7年又69天13.29%
160609鵬華貨幣B貨幣型-普通貨幣2018-10-19至今7年又69天15.26%
姓名王中興
上任日期2025-12-25

王中興先生:國籍中國,管理學(xué)博士,具備基金從業(yè)資格。2018年6月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任固定收益研究部債券研究員、高級債券研究員,現(xiàn)金投資部基金經(jīng)理助理、資深債券研究員?,F(xiàn)任現(xiàn)金投資部基金經(jīng)理。2023年11月?lián)矽i華3個月中短債基金經(jīng)理,2025年07月?lián)矽i華上證AAA科創(chuàng)債ETF基金經(jīng)理,2023年11月18日起擔(dān)任鵬華中短債3個月定期開放債券型證券投資基金、鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金、鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年02月27日擔(dān)任鵬華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。

王中興管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
026373鵬華中債0-3年政金債指數(shù)I2025-12-25至今0天
025947鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)I指數(shù)型-固收2025-11-14至今41天0.06%
025946鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)I指數(shù)型-固收2025-11-11至今44天0.08%
551030鵬華上證AAA科創(chuàng)債ETF指數(shù)型-固收2025-07-10至今168天0.01%
021721鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C指數(shù)型-固收2025-02-27至今301天0.98%
021720鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A指數(shù)型-固收2025-02-27至今301天1.08%
022267鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D指數(shù)型-固收2024-10-14至今1年又72天3.25%
022185鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)D指數(shù)型-固收2024-09-19至今1年又97天2.46%
021154鵬華中短債3個月定開債券E債券型-中短債2024-03-27至今1年又273天3.73%
007000鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)A指數(shù)型-固收2023-11-18至今2年又38天5.99%
007001鵬華中債1-3年國開行債券指數(shù)C指數(shù)型-固收2023-11-18至今2年又38天5.79%
009742鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A指數(shù)型-固收2023-11-18至今2年又38天6.75%
009743鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C指數(shù)型-固收2023-11-18至今2年又38天6.56%
006434鵬華中短債3個月定開債券A債券型-中短債2023-11-18至今2年又38天5.40%
006456鵬華中短債3個月定開債券C債券型-中短債2023-11-18至今2年又38天4.51%
投資目標(biāo) 本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、國債、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額、C類基金份額和I類基金份額之間由于收取費(fèi)用不同將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同; 5、同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-0-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險收益特征 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期的收益與風(fēng)險低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險收益特征。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.15%(每年)托管費(fèi)率0.05%(每年)銷售服務(wù)費(fèi)率0.10%(每年)
注:管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi),無需投資者在每筆交易中另行支付。
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