凈值估算(25-08-01 15:00)
- --
- 近1月：0.04%
- 近1年：3.20%
單位凈值 (2025-07-31)
- 116.34430.09%
- 近3月：0.41%
- 近3年：12.21%
- 1.2516
- 近6月：0.35%
- 成立來：25.84%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 規(guī)模：41.06億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：葉朝明等 |
| 成 立 日：2019-08-23 | 管 理 人：鵬華基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：中證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43% | ||
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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-31 116.3443 1.2516 0.09% 07-30 116.2403 1.2506 0.01% 07-29 116.2271 1.2505 -0.08% 07-28 116.3182 1.2514 0.05% 07-25 116.2559 1.2508 -0.03% 07-24 116.2874 1.2511 -0.07% 07-23 116.3702 1.2519 -0.06% 07-22 116.4404 1.2526 -0.04% 07-21 116.4866 1.2531 -0.02% 07-18 116.5047 1.2532 -0.01% 07-17 116.5213 1.2534 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%0.04%0.41%0.35%0.54%3.20%8.58%12.21%同類平均0.13%-0.05%0.28%0.47%0.53%2.69%6.70%9.52%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%跟蹤標(biāo)的0.11%0.05%0.45%0.32%0.52%3.18%8.62%12.45%同類排名484 | 624165 | 61480 | 590335 | 571174 | 55967 | 49750 | 34240 | 284四分位排名
不佳
良好
優(yōu)秀
一般
良好
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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- 博時可轉(zhuǎn)債ETF
近1年 18.85%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.15%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.05%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 14.28%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.81%
鵬揚中債-30年期國債近1年 10.63%
鵬華中證5年地債ETF近1年 3.20%
鵬華高端裝備一年持有期
日漲幅3.56%
鵬華高端裝備一年持有期
日漲幅3.55%
鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合
日漲幅3.46%
鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)
日漲幅1.15%
鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)
日漲幅1.11%
鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)
日漲幅1.11%
鵬華中證云計算與大數(shù)據(jù)
日漲幅1.11%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國泰上證5年期國債ETF | 553人 |
| 海富通上證5年期ETF | 537人 |
| 海富通上證城投債ETF | 554人 |
| 國泰上證10年期國債E | 634人 |
| 海富通上證10年期ETF | 598人 |
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