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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：1.37%

單位凈值 (2025-12-19)

117.06200.02%
近3月：0.63%
近3年：12.39%

累計(jì)凈值

1.2588
近6月：0.66%
成立來：26.61%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：36.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉朝明等
成 立 日：2019-08-23管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證5年期地方政府債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.43%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 117.0620 1.2588 0.02%
    12-18 117.0407 1.2586 0.04%
    12-17 116.9981 1.2582 0.01%
    12-16 116.9888 1.2581 0.00%
    12-15 116.9842 1.2580 -0.01%
    12-12 117.0016 1.2582 0.01%
    12-11 116.9905 1.2581 0.01%
    12-10 116.9824 1.2580 0.00%
    12-09 116.9783 1.2580 0.04%
    12-08 116.9266 1.2575 0.00%
    12-05 116.9221 1.2574 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.06%
    0.63%
    0.66%
    1.16%
    1.37%
    8.57%
    12.39%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.07%
    0.66%
    0.73%
    1.20%
    1.49%
    8.79%
    12.56%
    同類排名
    487 | 660
    499 | 651
    65 | 646
    40 | 604
    92 | 556
    82 | 555
    44 | 388
    40 | 308
    四分位排名

    一般

    不佳

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33 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 22:06
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58 0 公告鵬華中證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 22:41
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