| 基金全稱 | 大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF |
| 基金代碼 | 159235（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月14日 | 成立日期 | 2025年04月23日 |
| 成立規(guī)模 | 10.877億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.88億份（截止至：2025年04月23日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 華泰證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF(159235) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 劉淼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-23 |
劉淼女士:中國(guó)國(guó)籍,北京大學(xué)工商管理碩士。具備基金從業(yè)資格。2008年4月至2011年5月就職于招商基金管理有限公司,任基金核算部基金會(huì)計(jì)。2011年5月加入大成基金管理有限公司,先后擔(dān)任基金運(yùn)營(yíng)部基金會(huì)計(jì)、股票投資部投委會(huì)秘書兼風(fēng)控員、數(shù)量與指數(shù)投資部數(shù)量分析師、指數(shù)與期貨投資部基金經(jīng)理、指數(shù)與期貨投資部總監(jiān)助理。2020年6月29日至2023年5月30日任大成MSCI中國(guó)A股質(zhì)優(yōu)價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月29日至2023年6月14日任大成MSCI中國(guó)A股質(zhì)優(yōu)價(jià)值100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年6月29日起任深證成長(zhǎng)40交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成深證成長(zhǎng)40交易型開放式指數(shù)聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年6月29日至2022年11月30日任大成中證500深市交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年4月30日起任大成中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月17日起任大成中證紅利指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月2日至2022年12月8日任中證500滬市交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月2日起任大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月28日至2025年2月18日任大成中證電池主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年10月13日至2023年10月20日任大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月20日起任大成有色金屬期貨交易型開放式指數(shù)證券投資基金、大成有色金屬期貨交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年4月14日起任大成滬深300指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月6日起任大成中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月8日起任大成中證紅利低波動(dòng)100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月23日起任大成中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年5月24日至2025年2月18日任大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月28日起任大成中證工程機(jī)械主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月12日起任大成中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(更名前為大成中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金)基金經(jīng)理。2024年11月22日起任大成中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月2日起至2025年3月17日任大成中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(更名前為大成中證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金)。2022年7月13日起至2025年3月17日任大成中證上海環(huán)交所碳中和交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月2日起任大成深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159235 | 大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 10天 | -0.95% |
| 159216 | 大成深證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 31天 | 4.39% |
| 022973 | 大成滬深300指數(shù)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -3.33% |
| 022904 | 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -4.09% |
| 022927 | 大成中證紅利指數(shù)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -2.68% |
| 159358 | 大成中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-22 | 至今 | 162天 | -2.09% |
| 022423 | 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 172天 | -4.82% |
| 022421 | 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 172天 | -4.78% |
| 022422 | 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 172天 | -4.89% |
| 022169 | 大成中證紅利指數(shù)E | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 232天 | 13.13% |
| 159542 | 大成中證工程機(jī)械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 340天 | 14.04% |
| 020854 | 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-24 | 2025-02-18 | 270天 | 49.69% |
| 020853 | 大成中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-24 | 2025-02-18 | 270天 | 50.02% |
| 021359 | 大成中證A50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-26 | 至今 | 1年又7天 | 7.86% |
| 021213 | 大成中證A50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又10天 | 7.68% |
| 021212 | 大成中證A50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又10天 | 7.95% |
| 560520 | 大成中證紅利低波動(dòng)100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-08 | 至今 | 1年又25天 | 5.12% |
| 159595 | 大成中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又58天 | 11.47% |
| 019254 | 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 1年又196天 | 3.96% |
| 007096 | 大成滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又20天 | -3.91% |
| 519300 | 大成滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-14 | 至今 | 2年又20天 | -3.71% |
| 159980 | 大成有色金屬期貨ETF | 指數(shù)型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又45天 | 11.23% |
| 007911 | 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又45天 | -2.24% |
| 007910 | 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又45天 | -1.39% |
| 015526 | 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C | 混合型-靈活 | 2022-10-13 | 2023-10-20 | 1年又7天 | -20.55% |
| 003147 | 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A | 混合型-靈活 | 2022-10-13 | 2023-10-20 | 1年又7天 | -20.22% |
| 159642 | 大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-13 | 2025-03-17 | 2年又248天 | -20.59% |
| 015997 | 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-28 | 2025-02-18 | 2年又236天 | -44.15% |
| 015998 | 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-28 | 2025-02-18 | 2年又236天 | -44.59% |
| 159943 | 大成深證成份ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-02 | 至今 | 3年又244天 | -25.29% |
| 159923 | 大成中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-02 | 2025-03-17 | 3年又197天 | -12.69% |
| 510440 | 大成中證500滬市ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-02 | 2022-11-25 | 1年又84天 | -9.99% |
| 007801 | 大成中證紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 3年又321天 | 19.93% |
| 090010 | 大成中證紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 3年又321天 | 20.37% |
| 516610 | 大成中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又4天 | -54.33% |
| 007783 | 大成MSCI價(jià)值100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 14.31% |
| 159906 | 大成深證成長(zhǎng)40ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-29 | 至今 | 4年又309天 | -37.37% |
| 090012 | 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-29 | 至今 | 4年又309天 | -35.58% |
| 159932 | 大成中證500深市ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-29 | 2022-11-15 | 2年又139天 | 0.00% |
| 007782 | 大成MSCI價(jià)值100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 14.64% |
| 515520 | 大成MSCI中國(guó)A股質(zhì)優(yōu)價(jià)值100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-29 | 2023-05-09 | 2年又314天 | 17.96% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下,本基金的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值爭(zhēng)取不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差爭(zhēng)取不超過(guò)2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證,下同)。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會(huì)少量投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票及存托憑證)、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等)、債券資產(chǎn)(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來(lái)在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票投資策略本基金為完全被動(dòng)式指數(shù)基金,采用完全復(fù)制法,即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來(lái)構(gòu)建指數(shù)化投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值爭(zhēng)取不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差爭(zhēng)取不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 衍生金融產(chǎn)品投資策略 本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品。 本基金參與股指期貨交易將力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用,以套期保值為目的,降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,采用估值合理、流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,對(duì)本基金投資組合進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整和優(yōu)化,提高投資組合的運(yùn)作效率。 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權(quán)的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與股票期權(quán)投資。 本基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨交易。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用,降低因申購(gòu)造成基金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。未來(lái)在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券基礎(chǔ)資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的研究,結(jié)合多種定價(jià)模型,嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,構(gòu)建本基金債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人每月度可進(jìn)行評(píng)估,在基金收益評(píng)價(jià)日,基金管理人對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配。 4、《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF(159235) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF(159235) - 基金公告