| 基金全稱 | 華安中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF |
| 基金代碼 | 561080（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月14日 | 成立日期 | 2025年04月23日 |
| 成立規(guī)模 | 4.412億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.41億份（截止至：2025年04月23日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 國信證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 許之彥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-23 |
許之彥先生:中國國籍,理學(xué)博士,中歐國際工商學(xué)院EMBA,CQF(國際數(shù)量金融工程師)。曾在廣發(fā)證券和中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士后流動(dòng)站從事金融工程工作,2005年加入華安基金管理有限公司,曾任研究發(fā)展部數(shù)量策略分析師,2008年4月至2012年12月?lián)稳A安MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理,2009年9月起同時(shí)擔(dān)任上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2010年11月至2012年12月?lián)紊献C龍頭企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2011年9月至2019年1月,同時(shí)擔(dān)任華安深證300指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2019年1月至2019年3月,同時(shí)擔(dān)任華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2013年7月起同時(shí)擔(dān)任華安易富黃金交易型開放式證券投資基金的基金經(jīng)理。2013年8月起同時(shí)擔(dān)任華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2014年11月至2015年12月?lián)稳A安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年6月至2021年1月?lián)稳A安中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金(由華安中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金于2021年1月轉(zhuǎn)型而來)、華安中證銀行指數(shù)型證券投資基金(由華安中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金于2021年1月轉(zhuǎn)型而來)的基金經(jīng)理。2015年7月至2021年1月?lián)稳A安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金(由華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí)證券投資基金于2021年1月轉(zhuǎn)型而來)的基金經(jīng)理。2016年6月起擔(dān)任華安創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年12月至2025年1月?lián)稳A安MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年12月至2025年1月6日擔(dān)任華安滬深300量化增強(qiáng)證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年11月起,同時(shí)擔(dān)任華安創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(由華安中證定向增發(fā)事件指數(shù)證券投資基金(LOF)轉(zhuǎn)型而來)的基金經(jīng)理。2019年12月至2024年6月,同時(shí)擔(dān)任華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年8月至2024年6月,同時(shí)擔(dān)任華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2020年11月至2024年6月,同時(shí)擔(dān)任華安中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年10月至2023年11月,同時(shí)擔(dān)任華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月至2024年6月,同時(shí)擔(dān)任華安中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2022年12月起,同時(shí)擔(dān)任華安滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月起,同時(shí)擔(dān)任華安深證主板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月起,同時(shí)擔(dān)任華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年11月至2024年12月,同時(shí)擔(dān)任華安中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月起,同時(shí)擔(dān)任華安中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(由華安中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金轉(zhuǎn)型而來)的基金經(jīng)理。2024年11月起,同時(shí)擔(dān)任華安中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561080 | 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 10天 | -0.76% |
| 022931 | 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -3.98% |
| 022976 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 141天 | -13.75% |
| 022654 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 165天 | -14.78% |
| 159359 | 華安中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 165天 | -3.22% |
| 022646 | 華安上證180ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 165天 | -2.82% |
| 022653 | 華安黃金易ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-其他 | 2024-11-19 | 至今 | 165天 | 27.73% |
| 022465 | 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 172天 | -4.58% |
| 022466 | 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 172天 | -4.67% |
| 022083 | 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 219天 | 1.13% |
| 022084 | 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 219天 | 0.99% |
| 159579 | 華安深證主板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-05 | 2025-03-13 | 251天 | 10.92% |
| 561000 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又134天 | 6.54% |
| 014632 | 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-27 | 2024-06-17 | 2年又22天 | -8.49% |
| 014633 | 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-27 | 2024-06-17 | 2年又22天 | -8.87% |
| 014979 | 華安上證180ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 3年又71天 | -6.10% |
| 588280 | 華安上證科創(chuàng)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-12 | 2023-11-13 | 2年又32天 | -35.00% |
| 515320 | 華安中證電子50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-25 | 2024-06-17 | 3年又205天 | -32.70% |
| 008776 | 華安滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-03 | 2024-06-17 | 3年又319天 | -16.95% |
| 008777 | 華安滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-03 | 2024-06-17 | 3年又319天 | -17.60% |
| 515390 | 華安滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-13 | 2024-06-17 | 4年又188天 | -1.88% |
| 160424 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-21 | 至今 | 5年又349天 | 54.24% |
| 160422 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-08 | 至今 | 6年又178天 | 66.32% |
| 000313 | 華安滬深300增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | 21.95% |
| 040002 | 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | -4.19% |
| 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | 25.68% |
| 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-30 | 至今 | 8年又309天 | -14.64% |
| 150303 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-06 | 2020-12-31 | 5年又180天 | 35.39% |
| 160420 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-06 | 2021-01-18 | 5年又198天 | -39.38% |
| 150304 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-06 | 2020-12-31 | 5年又180天 | -94.66% |
| 160419 | 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 5年又225天 | -18.07% |
| 150299 | 華安中證銀行指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | 35.31% |
| 150300 | 華安中證銀行指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | -16.02% |
| 150301 | 華安中證全指證券公司分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | 35.40% |
| 150302 | 華安中證全指證券公司分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | -87.73% |
| 160418 | 華安中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 5年又225天 | 19.18% |
| 000820 | 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-14 | 2015-12-08 | 1年又24天 | -3.92% |
| 000821 | 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-14 | 2015-12-08 | 1年又24天 | -6.57% |
| 000217 | 華安黃金易ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2013-08-22 | 至今 | 11年又257天 | 165.91% |
| 000216 | 華安黃金易ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2013-08-22 | 至今 | 11年又257天 | 172.24% |
| 518880 | 華安黃金易ETF | 指數(shù)型-其他 | 2013-07-18 | 至今 | 11年又292天 | 182.70% |
| 160415 | 華安量化多因子混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2011-09-02 | 2019-03-29 | 7年又210天 | 6.39% |
| 510190 | 華安上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年又35天 | -17.04% |
| 040190 | 華安上證50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年又35天 | -15.70% |
| 040180 | 華安上證180ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2009-09-29 | 至今 | 15年又220天 | 59.30% |
| 510180 | 華安上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2009-09-05 | 至今 | 15年又244天 | 62.40% |
| 040002 | 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2008-04-25 | 2012-12-22 | 4年又242天 | -32.22% |
| 040006 | 華安國際配置混合(QDII) | QDII-混合平衡 | 2006-11-02 | 2011-11-01 | 5年又0天 | -4.60% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采取完全復(fù)制策略和適當(dāng)?shù)奶娲圆呗詫?shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。 完全復(fù)制策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 替代性策略 對(duì)于出現(xiàn)市場流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將通過投資成份股、非成份股進(jìn)行替代。本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 在正常市場情況下,本基金的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值爭取不超過0.2%,年跟蹤誤差爭取不超過2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 債券投資策略 本基金進(jìn)行債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,使基金資產(chǎn)得到更加合理有效的利用,從而提高投資組合收益。 1、本基金將以市場利率趨勢研判為主,基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的深入研究和基金未來現(xiàn)金流的分析,在保證流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,靈活運(yùn)用目標(biāo)久期策略、收益率曲線策略、相對(duì)價(jià)值策略、騎乘策略和利差套利策略等對(duì)高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的債券品種進(jìn)行主動(dòng)投資。 2、可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金主要從公司基本面分析、理論定價(jià)分析、債券發(fā)行條款、投資導(dǎo)向的變化等方面綜合評(píng)估可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券投資價(jià)值,選取具有較高價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券進(jìn)行投資。本基金將著重對(duì)可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析與研究,對(duì)那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券進(jìn)行重點(diǎn)選擇。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅。 2、在符合以下基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配: (1)本基金每季度對(duì)基金相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時(shí),基金管理人可進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、每一基金份額享有同等分配權(quán)。 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
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