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單位凈值 (2025-04-30)

1.17060.02%
近1月：0.34%
近1年：4.02%

累計凈值

1.5612
近3月：0.53%
近3年：11.13%

近6月：2.70%
成立來：61.56%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：59.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳萬軍
成 立 日：2013-03-08管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1706 1.5612 0.02%
    04-29 1.1704 1.5610 0.03%
    04-28 1.1700 1.5606 0.03%
    04-25 1.1697 1.5603 0.01%
    04-24 1.1696 1.5602 -0.01%
    04-23 1.1697 1.5603 -0.03%
    04-22 1.1700 1.5606 0.02%
    04-21 1.1698 1.5604 -0.02%
    04-18 1.1700 1.5606 0.01%
    04-17 1.1699 1.5605 -0.02%
    04-16 1.1701 1.5607 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    0.53%
    2.70%
    0.65%
    4.02%
    7.80%
    11.13%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    2544 | 3366
    595 | 3313
    535 | 3187
    620 | 3289
    762 | 2948
    1016 | 2435
    732 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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