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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)A(006451
)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.35%
近1年：3.94%

單位凈值 (2025-06-18)

1.06640.01%
近3月：1.62%
近3年：12.75%

累計(jì)凈值

1.2694
近6月：0.90%
成立來：28.95%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：35.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.72%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0664 1.2694 0.01%
    06-17 1.0663 1.2693 0.08%
    06-16 1.0655 1.2685 0.02%
    06-13 1.0653 1.2683 0.00%
    06-12 1.0653 1.2683 -0.02%
    06-11 1.0655 1.2685 0.05%
    06-10 1.0650 1.2680 -0.02%
    06-09 1.0652 1.2682 0.05%
    06-06 1.0647 1.2677 0.11%
    06-05 1.0635 1.2665 0.02%
    06-04 1.0633 1.2663 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.35%
    1.62%
    0.90%
    0.54%
    3.94%
    8.98%
    12.75%
    同類平均
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.88%
    0.55%
    3.43%
    7.17%
    10.24%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.32%
    1.64%
    0.89%
    0.55%
    4.66%
    10.19%
    14.42%
    同類排名
    201 | 601
    126 | 595
    87 | 578
    130 | 558
    177 | 559
    104 | 484
    60 | 340
    45 | 272
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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449 0 #曬收益# 股友582z157N96 12-20 00:55
460 0 #曬收益# 股友582z157N96 12-20 00:52
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