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華富中證5年恒定久期國開債指數(shù)C(006452
)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：3.82%

單位凈值 (2025-06-17)

1.06240.08%
近3月：1.60%
近3年：12.38%

累計凈值

1.2614
近6月：0.74%
成立來：28.09%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張婭等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：華富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證5年恒定久期國開債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.73%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0624 1.2614 0.08%
    06-16 1.0616 1.2606 0.01%
    06-13 1.0615 1.2605 0.00%
    06-12 1.0615 1.2605 -0.02%
    06-11 1.0617 1.2607 0.05%
    06-10 1.0612 1.2602 -0.01%
    06-09 1.0613 1.2603 0.03%
    06-06 1.0610 1.2600 0.12%
    06-05 1.0597 1.2587 0.02%
    06-04 1.0595 1.2585 0.03%
    06-03 1.0592 1.2582 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    1.60%
    0.74%
    0.44%
    3.82%
    8.70%
    12.38%
    同類平均
    0.10%
    0.28%
    1.18%
    0.82%
    0.54%
    3.45%
    7.16%
    10.22%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.30%
    1.60%
    0.83%
    0.52%
    4.69%
    10.16%
    14.39%
    同類排名
    189 | 601
    131 | 595
    93 | 578
    190 | 558
    255 | 559
    124 | 482
    66 | 340
    56 | 272
    四分位排名

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