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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-19 16:00)

--
近1月：-0.22%
近1年：30.85%

單位凈值 (2025-12-19)

0.22310.72%
近3月：-2.87%
近3年：38.06%

累計(jì)凈值

0.2231
近6月：11.72%
成立來(lái)：41.20%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：52.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐猛
成 立 日：2012-08-21管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近1年
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    近3年
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    -1.02%
    -0.22%
    -2.87%
    11.72%
    28.89%
    30.85%
    59.47%
    38.06%
    同類(lèi)平均
    -1.08%
    -0.12%
    -2.77%
    11.19%
    21.27%
    21.89%
    41.14%
    54.10%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.10%
    -0.54%
    -3.22%
    10.56%
    28.07%
    30.06%
    55.65%
    32.75%
    同類(lèi)排名
    19 | 152
    9 | 152
    26 | 149
    40 | 142
    30 | 133
    30 | 133
    19 | 100
    23 | 72
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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223 0 公告恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同 基金資訊 03-19 17:11
300 0 我就是個(gè)倒霉蛋 歌曲的不是錢(qián)是寂寞 02-14 19:01
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