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民生加銀歲歲增利債券A(000137
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.14890.09%
近1月：0.38%
近1年：4.04%

累計凈值

1.6940
近3月：1.63%
近3年：11.22%

近6月：1.01%
成立來：86.40%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2013-08-01管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-01～12-12/12-01～12-12
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1489 1.6940 0.09%
    06-16 1.1479 1.6930 0.03%
    06-13 1.1476 1.6927 0.00%
    06-12 1.1476 1.6927 -0.01%
    06-11 1.1477 1.6928 0.05%
    06-10 1.1471 1.6922 -0.01%
    06-09 1.1472 1.6923 0.03%
    06-06 1.1468 1.6919 0.11%
    06-05 1.1455 1.6906 0.03%
    06-04 1.1452 1.6903 0.03%
    06-03 1.1448 1.6899 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.38%
    1.63%
    1.01%
    0.69%
    4.04%
    7.87%
    11.22%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    529 | 3110
    800 | 3108
    673 | 3056
    1215 | 2973
    1523 | 3000
    498 | 2735
    688 | 2196
    571 | 1850
    四分位排名

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