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單位凈值 (2025-06-16)

1.15180.03%
近1月：0.28%
近1年：2.59%

累計凈值

1.5735
近3月：1.67%
近3年：9.36%

近6月：0.88%
成立來：68.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2013-09-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1518 1.5735 0.03%
    06-13 1.1515 1.5732 0.00%
    06-12 1.1515 1.5732 -0.01%
    06-11 1.1516 1.5733 0.09%
    06-10 1.1506 1.5723 0.00%
    06-09 1.1506 1.5723 0.03%
    06-06 1.1502 1.5719 0.13%
    06-05 1.1487 1.5704 -0.01%
    06-04 1.1488 1.5705 0.03%
    06-03 1.1485 1.5702 -0.03%
    05-30 1.1489 1.5706 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.28%
    1.67%
    0.88%
    0.57%
    2.59%
    6.12%
    9.36%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    581 | 3110
    1177 | 3107
    346 | 3049
    1386 | 2961
    1735 | 2999
    1978 | 2732
    1621 | 2195
    1246 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

    一般

    一般
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66 0 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250613 基金資訊 06-13 09:48
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161 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告 基金資訊 05-01 09:13
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74 0 嘿，債基別選那些“蝸?？睢崩?，方正鴻遠(yuǎn)就是債基界的 陽光開朗的任欣兒 04-08 08:48
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276 1 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險等級-20250407 基金資訊 04-07 13:39
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