基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.14930.03%
近1月：1.00%
近1年：2.83%

累計(jì)凈值

1.5710
近3月：0.34%
近3年：9.66%

近6月：2.33%
成立來(lái)：68.33%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2013-09-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1493 1.5710 0.03%
    04-29 1.1489 1.5706 0.16%
    04-28 1.1471 1.5688 0.12%
    04-25 1.1457 1.5674 0.03%
    04-24 1.1453 1.5670 -0.02%
    04-23 1.1455 1.5672 -0.10%
    04-22 1.1467 1.5684 0.10%
    04-21 1.1455 1.5672 -0.08%
    04-18 1.1464 1.5681 0.03%
    04-17 1.1460 1.5677 -0.09%
    04-16 1.1470 1.5687 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    1.00%
    0.34%
    2.33%
    0.35%
    2.83%
    6.62%
    9.66%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    163 | 3057
    371 | 3366
    1270 | 3313
    971 | 3187
    1492 | 3289
    2081 | 2948
    1701 | 2435
    1315 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
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