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單位凈值 (2025-12-16)

1.2915-0.01%
近1月：-0.24%
近1年：0.72%

累計凈值

1.5570
近3月：0.22%
近3年：9.89%

近6月：-0.01%
成立來：67.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮等
成 立 日：2013-06-25管 理 人：富國基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.2915 1.5570 -0.01%
    12-15 1.2916 1.5571 -0.05%
    12-12 1.2922 1.5577 -0.02%
    12-11 1.2924 1.5579 0.04%
    12-10 1.2919 1.5574 0.02%
    12-09 1.2916 1.5571 0.04%
    12-08 1.2911 1.5566 -0.02%
    12-05 1.2914 1.5569 0.00%
    12-04 1.2914 1.5569 -0.09%
    12-03 1.2925 1.5580 -0.03%
    12-02 1.2929 1.5584 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.24%
    0.22%
    -0.01%
    0.58%
    0.72%
    5.25%
    9.89%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2297 | 3224
    2472 | 3228
    2215 | 3199
    2026 | 3119
    1796 | 2963
    1889 | 2926
    1698 | 2419
    1013 | 2057
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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