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單位凈值 (2025-04-30)

1.28630.03%
近1月：0.39%
近1年：2.67%

累計凈值

1.5518
近3月：0.12%
近3年：9.36%

近6月：1.63%
成立來：66.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.55億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮等
成 立 日：2013-06-25管 理 人：富國基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2863 1.5518 0.03%
    04-29 1.2859 1.5514 0.04%
    04-28 1.2854 1.5509 0.02%
    04-25 1.2851 1.5506 -0.02%
    04-24 1.2853 1.5508 0.00%
    04-23 1.2853 1.5508 -0.03%
    04-22 1.2857 1.5512 0.01%
    04-21 1.2856 1.5511 -0.02%
    04-18 1.2858 1.5513 -0.01%
    04-17 1.2859 1.5514 -0.01%
    04-16 1.2860 1.5515 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.39%
    0.12%
    1.63%
    0.17%
    2.67%
    6.68%
    9.36%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    2281 | 3366
    2346 | 3313
    2238 | 3187
    2353 | 3289
    2261 | 2948
    1660 | 2435
    1425 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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