近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.35億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王剛
成立日：2013-11-06	管理人：招商基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國船舶	9.13%	0.35%	股吧
航發(fā)動力	6.01%	1.26%	股吧
航亞科技	5.97%	4.68%	股吧
國?？萍?/a>	5.56%	2.82%	股吧
航發(fā)控制	5.54%	1.25%	股吧
中航沈飛	5.45%	-1.42%	股吧
航天電器	5.43%	1.09%	股吧
西部超導	5.35%	7.18%	股吧
中兵紅箭	5.26%	-1.51%	股吧
中國動力	5.26%	1.84%	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	2.1200	2.3330	0.95%
12-11	2.1000	2.3130	-0.76%
12-10	2.1160	2.3290	0.28%
12-09	2.1100	2.3230	-0.24%
12-08	2.1150	2.3280	0.05%
12-05	2.1140	2.3270	1.10%
12-04	2.0910	2.3040	-0.10%
12-03	2.0930	2.3060	-0.52%
12-02	2.1040	2.3170	-0.75%
12-01	2.1200	2.3330	1.10%
11-28	2.0970	2.3100	0.33%

2019-03-12	每份派現(xiàn)金0.0660元
2017-06-29	每份派現(xiàn)金0.0670元
2017-03-29	每份派現(xiàn)金0.0801元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.28%	0.05%	0.09%	13.86%	10.36%	8.44%	19.44%	15.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.76%	0.01%	1.26%	19.45%	24.00%	20.14%	27.80%	15.16%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1040 \| 2338	908 \| 2330	1448 \| 2324	1235 \| 2303	1558 \| 2269	1511 \| 2260	1219 \| 2185	863 \| 2063
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	12.60%	7.10%	-4.69%	-4.90%	9.31%	1.82%	3.07%	-5.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1473 \| 2347	319 \| 2353	2205 \| 2331	1833 \| 2336	971 \| 2322	370 \| 2326	415 \| 2322	1558 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.09%	-3.29%	-2.67%	15.07%	13.15%	16.12%	-6.56%	8.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	588 \| 2336	722 \| 2330	313 \| 2299	509 \| 2205	1708 \| 2086	1332 \| 1974	562 \| 1913	695 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	良好

報告期	基金換手率
2025-06-30	159.99%
2024-12-31	125.58%
2024-06-30	150.50%
2023-12-31	132.76%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-07-28~至今	王剛	8年又141天	63.73%
2017-03-11~2017-07-27	鄧棟	138天	5.09%
2015-02-12~2017-03-10	李亞鄧棟	2年又27天	15.08%
2014-12-31~2015-02-11	李亞	42天	2.05%
2014-12-13~2014-12-30	呂一凡李亞	17天	-0.33%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
151	0	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	12-06 09:11
147	1	公告招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告	基金資訊	12-05 20:33
138	0	公告招商基金管理有限公司關于終止方正中期期貨有限公司辦	基金資訊	11-27 07:41
135	0	公告招商基金系統(tǒng)升級公告	基金資訊	11-21 11:23
239	1	公告招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度報告	基金資訊	11-12 21:00
100	0	公告招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(A類份額	基金資訊	11-05 09:01
107	0	公告招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金更新的招募	基金資訊	11-05 09:00
94	0	公告招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-27 09:12
414	3	公告招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告	基金資訊	10-14 20:53
435	1	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	09-06 14:16
424	1	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	09-03 08:57
376	3	半導體補漲	債基養(yǎng)基人	08-29 13:47
347	0	公告招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告提示	基金資訊	08-28 11:05
355	0	公告招商基金系統(tǒng)升級公告	基金資訊	08-28 11:01
171	0	公告招商瑞豐靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	08-28 09:18
483	2	公告招商基金管理有限公司關于高級管理人員變更的公告	基金資訊	08-27 15:23
428	1	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	08-26 15:22
202	0	22年8月買的，3年了整了，收益10%	基民58196qo081	08-13 10:59
220	0	$招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A$不清盤么？規(guī)模這么	基民68G8C13158	07-23 11:37
556	1	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告	基金資訊	07-22 10:53

基金名稱	關注度
廣發(fā)多因子混合	1540人
易方達藍籌精選混合	1770人
易方達消費行業(yè)股票	1476人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1774人
交銀趨勢混合A	1458人

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

良好

良好

一般

一般

一般

一般

一般

良好

一般

優(yōu)秀

不佳

不佳

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

不佳

一般

良好

良好

熱門基金近6月收益149%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外