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單位凈值 (2025-04-30)

1.18140.03%
近1月：0.51%
近1年：2.95%

累計凈值

1.5270
近3月：0.38%
近3年：10.19%

近6月：1.83%
成立來：59.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1814 1.5270 0.03%
    04-29 1.1811 1.5267 0.08%
    04-28 1.1802 1.5258 0.03%
    04-25 1.1799 1.5255 -0.01%
    04-24 1.1800 1.5256 0.00%
    04-23 1.1800 1.5256 -0.03%
    04-22 1.1803 1.5259 0.03%
    04-21 1.1800 1.5256 -0.01%
    04-18 1.1801 1.5257 0.00%
    04-17 1.1801 1.5257 -0.01%
    04-16 1.1802 1.5258 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.51%
    0.38%
    1.83%
    0.37%
    2.95%
    6.67%
    10.19%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1513 | 3057
    1631 | 3366
    1092 | 3313
    1888 | 3187
    1382 | 3289
    1930 | 2948
    1670 | 2435
    1096 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
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