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大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A(000419
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.11660.01%
近1月：0.33%
近1年：3.80%

累計(jì)凈值

1.4582
近3月：1.54%
近3年：6.70%

近6月：0.95%
成立來：52.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1166 1.4582 0.01%
    06-13 1.1165 1.4581 0.01%
    06-12 1.1164 1.4580 0.00%
    06-11 1.1164 1.4580 0.08%
    06-10 1.1155 1.4571 0.01%
    06-09 1.1154 1.4570 0.04%
    06-06 1.1149 1.4565 0.06%
    06-05 1.1142 1.4558 0.02%
    06-04 1.1140 1.4556 0.02%
    06-03 1.1138 1.4554 0.00%
    05-30 1.1138 1.4554 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    1.54%
    0.95%
    1.00%
    3.80%
    9.11%
    6.70%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    443 | 3101
    728 | 3099
    513 | 3041
    1139 | 2954
    564 | 2992
    609 | 2725
    262 | 2190
    1722 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 中午好朋友們，今天債市出現(xiàn)小幅度反彈，最近債市震蕩 番茄炒西紅柿啊 06-11 13:52
452 1 大摩信價施同亮：房價、物價走出通縮還需要時間 摩根士丹利基金施同亮 04-29 19:12
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55 0 友友們，方正鴻遠(yuǎn)超厲害。今天報蛋151，自3.18 SL沐沐 04-08 00:35
55 0 今日市場起伏不定，但持有方正鴻遠(yuǎn)倍感安心！3月18 lucky女孩 04-07 18:53
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