基金品種

全球市場(chǎng)
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A(000419
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.11270.04%
近1月：0.81%
近1年：4.50%

累計(jì)凈值

1.4543
近3月：0.50%
近3年：6.81%

近6月：3.23%
成立來：51.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：施同亮
成 立 日：2014-11-25管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.1127 1.4543 0.04%
    04-29 1.1123 1.4539 0.09%
    04-28 1.1113 1.4529 0.05%
    04-25 1.1108 1.4524 0.01%
    04-24 1.1107 1.4523 -0.03%
    04-23 1.1110 1.4526 -0.06%
    04-22 1.1117 1.4533 0.05%
    04-21 1.1111 1.4527 -0.05%
    04-18 1.1117 1.4533 0.01%
    04-17 1.1116 1.4532 -0.03%
    04-16 1.1119 1.4535 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.81%
    0.50%
    3.23%
    0.65%
    4.50%
    9.37%
    6.81%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1180 | 3057
    636 | 3366
    685 | 3313
    253 | 3187
    620 | 3289
    444 | 2948
    328 | 2435
    1921 | 2061
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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