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單位凈值 (2025-06-18)

1.20390.02%
近1月：0.41%
近1年：3.52%

累計凈值

1.4189
近3月：1.47%
近3年：9.28%

近6月：1.01%
成立來：45.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.85億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃河
成 立 日：2014-07-25管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.2039 1.4189 0.02%
    06-17 1.2037 1.4187 0.06%
    06-16 1.2030 1.4180 0.02%
    06-13 1.2028 1.4178 0.01%
    06-12 1.2027 1.4177 -0.02%
    06-11 1.2029 1.4179 0.06%
    06-10 1.2022 1.4172 0.02%
    06-09 1.2019 1.4169 0.03%
    06-06 1.2015 1.4165 0.11%
    06-05 1.2002 1.4152 0.01%
    06-04 1.2001 1.4151 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.41%
    1.47%
    1.01%
    0.50%
    3.52%
    7.27%
    9.28%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1526 | 3099
    739 | 3091
    970 | 3041
    1467 | 2958
    2085 | 2984
    897 | 2728
    1051 | 2182
    1267 | 1836
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
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