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單位凈值 (2025-04-30)

1.19350.05%
近1月：0.72%
近1年：3.39%

累計凈值

1.3655
近3月：0.00%
近3年：7.88%

近6月：2.42%
成立來：38.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃河
成 立 日：2014-07-25管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1935 1.3655 0.05%
    04-29 1.1929 1.3649 0.14%
    04-28 1.1912 1.3632 0.08%
    04-25 1.1902 1.3622 0.01%
    04-24 1.1901 1.3621 -0.02%
    04-23 1.1903 1.3623 -0.07%
    04-22 1.1911 1.3631 0.07%
    04-21 1.1903 1.3623 -0.06%
    04-18 1.1910 1.3630 0.02%
    04-17 1.2107 1.3627 -0.04%
    04-16 1.2112 1.3632 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.72%
    0.00%
    2.42%
    0.10%
    3.39%
    6.62%
    7.88%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    325 | 3057
    864 | 3366
    2742 | 3313
    853 | 3187
    2590 | 3289
    1395 | 2948
    1701 | 2435
    1775 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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