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單位凈值 (2025-06-18)

1.11660.03%
近1月：0.50%
近1年：2.86%

累計凈值

1.3783
近3月：1.73%
近3年：9.95%

近6月：1.31%
成立來：41.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚姣姣
成 立 日：2014-12-17管 理 人：華富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1166 1.3783 0.03%
    06-17 1.1163 1.3780 0.04%
    06-16 1.1159 1.3776 0.03%
    06-13 1.1156 1.3773 0.02%
    06-12 1.1154 1.3771 0.00%
    06-11 1.1154 1.3771 0.05%
    06-10 1.1148 1.3765 0.02%
    06-09 1.1146 1.3763 0.04%
    06-06 1.1141 1.3758 0.05%
    06-05 1.1135 1.3752 0.02%
    06-04 1.1133 1.3750 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.50%
    1.73%
    1.31%
    1.04%
    2.86%
    7.90%
    9.95%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    789 | 3108
    356 | 3100
    535 | 3050
    644 | 2966
    623 | 2992
    1669 | 2736
    683 | 2188
    1030 | 1842
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    一般

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    一般
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