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單位凈值 (2025-12-15)

2.5150-3.49%
近1月：-5.13%
近1年：39.72%

累計(jì)凈值

2.5700
近3月：-10.21%
近3年：52.52%

近6月：-0.55%
成立來：164.37%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：11.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張韡
成 立 日：2015-12-02管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 2.5150 2.5700 -3.49%
    12-12 2.6060 2.6610 -0.80%
    12-11 2.6270 2.6820 0.08%
    12-10 2.6250 2.6800 0.54%
    12-09 2.6110 2.6660 -0.38%
    12-08 2.6210 2.6760 -0.11%
    12-05 2.6240 2.6790 -0.46%
    12-04 2.6360 2.6910 1.31%
    12-03 2.6020 2.6570 -0.42%
    12-02 2.6130 2.6680 -1.25%
    12-01 2.6460 2.7010 -1.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.04%
    -5.13%
    -10.21%
    -0.55%
    48.82%
    39.72%
    38.26%
    52.52%
    同類平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    250 | 255
    246 | 255
    247 | 255
    245 | 254
    26 | 249
    42 | 249
    64 | 247
    15 | 237
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30226.85%
    2024-12-31201.22%
    2024-06-30261.05%
    2023-12-31439.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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