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單位凈值 (2025-12-24)

1.01730.01%
近1月：0.03%
近1年：1.60%

累計凈值

1.3403
近3月：0.72%
近3年：11.72%

近6月：0.53%
成立來：39.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：36.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2015-11-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0173 1.3403 0.01%
    12-23 1.0172 1.3402 0.01%
    12-22 1.0171 1.3401 0.02%
    12-19 1.0169 1.3399 0.03%
    12-18 1.0166 1.3396 0.02%
    12-17 1.0164 1.3394 0.02%
    12-16 1.0162 1.3392 0.00%
    12-15 1.0162 1.3392 -0.01%
    12-12 1.0163 1.3393 0.00%
    12-11 1.0163 1.3393 0.03%
    12-10 1.0160 1.3390 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.03%
    0.72%
    0.53%
    1.50%
    1.60%
    6.25%
    11.72%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1743 | 3212
    1402 | 3213
    755 | 3182
    883 | 3114
    690 | 2945
    753 | 2936
    1004 | 2413
    395 | 2058
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
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