近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.93億元（2025-03-31）	基金經理：李華建
成立日：2016-02-04	管理人：招商基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寒武紀-U	6.04%	1.85%	股吧
長盈通	4.71%	0.32%	股吧
中科飛測	4.32%	3.68%	股吧
秦安股份	4.08%	4.32%	股吧
兆易創(chuàng)新	2.65%	0.25%	股吧
恒玄科技	2.50%	-0.05%	股吧
派克新材	1.90%	-0.91%	股吧
杰華特	1.86%	1.99%	股吧
嘉和美康	1.60%	-1.08%	股吧
京儀裝備	1.53%	4.89%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22農發(fā)	11.00%	--
24農行	8.87%	--
24交行	5.52%	--
24國債15	5.32%	--
重銀轉債	4.31%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-17	0.8060	1.0650	-0.74%
06-16	0.8120	1.0710	0.62%
06-13	0.8070	1.0660	-0.12%
06-12	0.8080	1.0670	0.25%
06-11	0.8060	1.0650	0.25%
06-10	0.8040	1.0630	-0.74%
06-09	0.8100	1.0690	0.87%
06-06	0.8030	1.0620	-0.12%
06-05	0.8040	1.0630	0.63%
06-04	0.7990	1.0580	0.38%
06-03	0.7960	1.0550	0.89%

2020-09-10	每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-09-07	每份派現(xiàn)金0.1300元
2019-03-13	每份派現(xiàn)金0.0340元
2019-03-11	每份派現(xiàn)金0.0480元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.25%	1.38%	-1.71%	3.47%	3.07%	6.33%	-7.99%	-7.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.14%	1.10%	-2.45%	2.54%	2.98%	8.80%	-4.47%	-8.78%
滬深300	-0.50%	-0.36%	-3.31%	-1.70%	-1.52%	9.29%	-2.23%	-10.07%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	750 \| 2339	790 \| 2334	1114 \| 2323	732 \| 2300	813 \| 2306	1050 \| 2256	1260 \| 2153	952 \| 2032
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.51%	0.77%	3.19%	-1.44%	-1.93%	-2.02%	-6.81%	5.84%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1323 \| 2331	881 \| 2337	1789 \| 2323	1223 \| 2327	1282 \| 2323	875 \| 2331	1350 \| 2319	74 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.51%	-3.35%	-29.57%	7.73%	16.75%	11.83%	1.88%	2.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1488 \| 2337	730 \| 2331	1906 \| 2300	945 \| 2206	1534 \| 2087	1499 \| 1975	211 \| 1914	1205 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	一般

報告期	基金換手率
2024-12-31	334.82%
2024-06-30	347.58%
2023-12-31	428.40%
2023-06-30	558.01%

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2021-06-24~至今	李華建	3年又360天	-25.78%
2020-11-03~2021-06-23	王垠李華建	232天	5.85%
2018-11-15~2020-11-02	王垠	1年又353天	25.89%
2016-02-04~2018-11-14	王景李佳存	2年又284天	3.40%

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500	差	基民9E80K07601	04-26 11:34
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