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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-0.15%
近1年：24.13%

單位凈值 (2025-04-30)

1.5497-1.95%
近3月：1.12%
近3年：--

累計凈值

1.5497
近6月：10.27%
成立來：38.56%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2022-07-27管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.97%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.67%
    -0.15%
    1.12%
    10.27%
    2.32%
    24.13%
    36.69%
    --
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.83%
    -0.37%
    1.16%
    9.51%
    1.46%
    17.57%
    24.30%
    15.54%
    同類排名
    3087 | 3746
    381 | 3709
    1374 | 3529
    267 | 3117
    795 | 3437
    378 | 2771
    51 | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
55 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-20 17:10
80 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 19:00
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109 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二零 基金資訊 03-20 18:59
88 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金基金合同(2025年3 基金資訊 03-19 17:46
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774 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-20 18:59
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859 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書(二零 基金資訊 05-16 20:47
839 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-18 22:03
875 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 22:04
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874 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-18 22:06
935 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-23 21:33
1204 0 公告招商中證銀行指數(shù)證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:33
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