基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.84%
近1年：14.27%

單位凈值 (2025-12-18)

1.69571.89%
近3月：4.63%
近3年：51.29%

累計(jì)凈值

1.8234
近6月：-1.38%
成立來：92.80%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.6957 1.8234 1.89%
    12-17 1.6643 1.7920 0.11%
    12-16 1.6624 1.7901 -0.51%
    12-15 1.6710 1.7987 0.10%
    12-12 1.6693 1.7970 -0.25%
    12-11 1.6734 1.8011 0.31%
    12-10 1.6682 1.7959 -1.50%
    12-09 1.6936 1.8213 -0.06%
    12-08 1.6947 1.8224 0.02%
    12-05 1.6944 1.8221 -0.56%
    12-04 1.7039 1.8316 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.33%
    -0.84%
    4.63%
    -1.38%
    11.18%
    14.27%
    58.27%
    51.29%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    1.18%
    -1.28%
    4.21%
    -4.21%
    7.31%
    10.45%
    47.44%
    33.61%
    同類排名
    340 | 4647
    2366 | 4632
    486 | 4451
    3945 | 4001
    2660 | 3406
    2428 | 3358
    497 | 2455
    234 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.28%
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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