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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：4.05%
近1年：36.04%

單位凈值 (2025-06-16)

1.70821.21%
近3月：9.30%
近3年：48.64%

累計(jì)凈值

1.8359
近6月：16.13%
成立來：94.23%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2015-05-20管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.87%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.7082 1.8359 1.21%
    06-13 1.6877 1.8154 -0.83%
    06-12 1.7019 1.8296 0.48%
    06-11 1.6938 1.8215 0.28%
    06-10 1.6890 1.8167 0.46%
    06-09 1.6812 1.8089 0.25%
    06-06 1.6770 1.8047 0.30%
    06-05 1.6720 1.7997 -0.65%
    06-04 1.6830 1.8107 0.05%
    06-03 1.6821 1.8098 1.87%
    05-30 1.6513 1.7790 0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.61%
    4.05%
    9.30%
    16.13%
    12.00%
    36.04%
    51.06%
    48.64%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    1.51%
    4.07%
    9.35%
    15.57%
    11.25%
    30.18%
    37.32%
    29.81%
    同類排名
    283 | 3916
    442 | 3887
    120 | 3628
    222 | 3364
    372 | 3428
    236 | 2853
    33 | 2206
    42 | 1778
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3136.59%
    2024-06-3030.11%
    2023-12-3124.27%
    2023-06-3022.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
72 1 銀行果然是科技進(jìn)步的絆腳石。 hu983112 06-16 21:23
107 0 快訊 | 銀行突破新高，今日收漲1.32% 賽道觀察家 06-16 18:40
62 0 為何場內(nèi)無法交易 AI回答小助理 06-12 21:24
51 0 這個(gè)基金轉(zhuǎn)場內(nèi)后為何一直顯示停牌中，無法交易是怎么 基民lr2qmT 06-12 20:37
53 0 我還沒有布局完成你就漲這么多 多爾分 06-11 20:59
5913 4 操作：來不及了，清倉！大幅清倉，重點(diǎn)布局2個(gè)方向 小羊得億 06-10 14:54
1047 0 南下資金持續(xù)加倉銀行股，中長期配置需求或進(jìn)一步提升 招商基金 06-10 09:58
53 0 后悔沒有多買 基民UqeOEf 06-09 23:02
667 1 年內(nèi)首次LPR降息、存款利率下調(diào)同步落地，銀行邏輯 我是數(shù)據(jù)派 06-06 12:05
1072 0 高股息疊加低利率，紅利資產(chǎn)配置性價(jià)比再顯！ 招商基金 06-04 17:38
119 2 趕緊清倉跑路，星期五還要大跌！馬上放假了 基民8568q9599h 06-04 14:44
5970 0 操作：全體集合！加倉，大幅加倉！3個(gè)方向只買不賣 小羊得億 06-04 13:41
62 0 不要長得太快太猛，我還沒有建倉完畢呢，何況今天是我 多爾分 06-03 11:26
1278 0 招君說市 | 市場反復(fù)博弈，6月怎么投？ 招商基金 06-03 09:43
113 0 別長太猛了，下周一是我的定投日 多爾分 05-30 12:05
5983 2 操作：清倉，大清倉！直接清倉5萬，今日重點(diǎn)加倉2個(gè) 小羊得億 05-30 12:04
106 0 富國全球消費(fèi)精選混合C太“卷”了！從A股到美股，從 平平安呀 05-27 11:11
78 0 看把你嚇成那個(gè)揍性 多爾分 05-27 11:04
99 0 ？ 多爾分 05-26 20:38
1260 0 招君說市| A股或圍繞關(guān)鍵點(diǎn)位博弈，本周關(guān)注哪些機(jī) 招商基金 05-26 11:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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