基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.04070.05%
近1月：0.75%
近1年：3.76%

累計(jì)凈值

1.3419
近3月：0.23%
近3年：10.68%

近6月：2.28%
成立來：37.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐文祥等
成 立 日：2016-01-13管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-09～06-20/06-09～06-20
預(yù)估開放申購時間：
2025年06月06日15:00~06月20日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年06月06日15:00~06月20日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0407 1.3419 0.05%
    04-29 1.0402 1.3414 0.12%
    04-28 1.0390 1.3402 0.05%
    04-25 1.0385 1.3397 0.01%
    04-24 1.0384 1.3396 0.00%
    04-23 1.0384 1.3396 -0.04%
    04-22 1.0388 1.3400 0.03%
    04-21 1.0385 1.3397 -0.01%
    04-18 1.0386 1.3398 0.01%
    04-17 1.0385 1.3397 -0.02%
    04-16 1.0387 1.3399 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.75%
    0.23%
    2.28%
    0.40%
    3.76%
    7.85%
    10.68%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    577 | 3057
    772 | 3366
    1854 | 3313
    1045 | 3187
    1268 | 3289
    1002 | 2948
    981 | 2435
    908 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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