基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.04510.04%
近1月：0.35%
近1年：3.50%

累計(jì)凈值

1.3463
近3月：1.49%
近3年：10.64%

近6月：1.19%
成立來：38.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐文祥等
成 立 日：2016-01-13管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 1.0451 1.3463 0.04%
    06-18 1.0447 1.3459 0.02%
    06-17 1.0445 1.3457 0.05%
    06-16 1.0440 1.3452 0.03%
    06-13 1.0437 1.3449 0.00%
    06-12 1.0437 1.3449 0.01%
    06-11 1.0436 1.3448 0.04%
    06-10 1.0432 1.3444 0.01%
    06-09 1.0431 1.3443 0.04%
    06-06 1.0427 1.3439 0.06%
    06-05 1.0421 1.3433 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.35%
    1.49%
    1.19%
    0.82%
    3.50%
    7.62%
    10.64%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    980 | 3089
    995 | 3084
    896 | 3035
    979 | 2954
    1257 | 2976
    896 | 2722
    878 | 2174
    781 | 1830
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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