基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.01900.03%
近1月：0.37%
近1年：3.17%

累計(jì)凈值

1.2897
近3月：1.29%
近3年：11.27%

近6月：1.11%
成立來(lái)：32.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：44.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2015-12-28管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0190 1.2897 0.03%
    06-17 1.0187 1.2894 0.06%
    06-16 1.0181 1.2888 0.02%
    06-13 1.0179 1.2886 0.00%
    06-12 1.0179 1.2886 0.01%
    06-11 1.0178 1.2885 0.04%
    06-10 1.0174 1.2881 0.01%
    06-09 1.0173 1.2880 0.04%
    06-06 1.0169 1.2876 0.06%
    06-05 1.0163 1.2870 0.00%
    06-04 1.0163 1.2870 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.37%
    1.29%
    1.11%
    0.83%
    3.17%
    7.77%
    11.27%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    619 | 3108
    1062 | 3100
    1433 | 3050
    1134 | 2966
    1174 | 2992
    1279 | 2736
    755 | 2188
    566 | 1842
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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