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招商招瑞純債發(fā)起式A(002341
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.18360.07%
近1月：0.04%
近1年：1.19%

累計凈值

1.3976
近3月：0.54%
近3年：9.26%

近6月：0.42%
成立來：42.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-03-09管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1836 1.3976 0.07%
    12-19 1.1828 1.3968 0.05%
    12-18 1.1822 1.3962 0.01%
    12-17 1.1821 1.3961 0.03%
    12-16 1.1817 1.3957 0.02%
    12-15 1.1815 1.3955 -0.03%
    12-12 1.1819 1.3959 0.00%
    12-11 1.1819 1.3959 0.04%
    12-10 1.1814 1.3954 0.02%
    12-09 1.1812 1.3952 0.03%
    12-08 1.1808 1.3948 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.04%
    0.54%
    0.42%
    0.96%
    1.19%
    5.36%
    9.26%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    427 | 3218
    1006 | 3224
    713 | 3194
    1051 | 3119
    1459 | 2958
    1370 | 2941
    1625 | 2426
    1245 | 2065
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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198 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:14
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434 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 03-08 08:43
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3015 5 現(xiàn)在是布局明年比較好的機會 懶人養(yǎng)基 12-21 15:50
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