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招商安元靈活配置混合A(002456
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.2782-0.09%
近1月：0.33%
近1年：-0.36%

累計凈值

1.3977
近3月：-0.43%
近3年：-3.89%

近6月：-0.85%
成立來：42.27%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張韻
成 立 日：2016-03-01管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.2782 1.3977 -0.09%
    06-16 1.2794 1.3989 0.02%
    06-13 1.2792 1.3987 -0.19%
    06-12 1.2816 1.4011 0.09%
    06-11 1.2805 1.4000 0.16%
    06-10 1.2785 1.3980 -0.15%
    06-09 1.2804 1.3999 0.14%
    06-06 1.2786 1.3981 0.04%
    06-05 1.2781 1.3976 -0.02%
    06-04 1.2784 1.3979 0.15%
    06-03 1.2765 1.3960 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.33%
    -0.43%
    -0.85%
    -0.95%
    -0.36%
    -4.25%
    -3.89%
    同類平均
    -0.14%
    1.10%
    -2.45%
    2.54%
    2.98%
    8.80%
    -4.47%
    -8.78%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1263 | 2339
    1361 | 2334
    878 | 2323
    1651 | 2300
    1700 | 2306
    1822 | 2256
    1095 | 2153
    845 | 2032
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3055.77%
    2023-12-3173.75%
    2023-06-3085.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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