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單位凈值 (2025-12-22)

1.48601.61%
近1月：7.42%
近1年：15.19%

累計凈值

1.6055
近3月：8.38%
近3年：11.93%

近6月：16.44%
成立來：65.40%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張韻
成 立 日：2016-03-01管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.4860 1.6055 1.61%
    12-19 1.4625 1.5820 0.84%
    12-18 1.4503 1.5698 -0.60%
    12-17 1.4591 1.5786 2.38%
    12-16 1.4252 1.5447 -1.81%
    12-15 1.4514 1.5709 -0.38%
    12-12 1.4569 1.5764 1.97%
    12-11 1.4288 1.5483 -1.07%
    12-10 1.4443 1.5638 0.77%
    12-09 1.4333 1.5528 -1.17%
    12-08 1.4502 1.5697 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.38%
    7.42%
    8.38%
    16.44%
    15.16%
    15.19%
    16.72%
    11.93%
    同類平均
    1.51%
    5.00%
    1.00%
    22.50%
    24.94%
    23.31%
    32.80%
    20.43%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    502 | 2316
    575 | 2313
    196 | 2308
    1257 | 2289
    1378 | 2252
    1322 | 2248
    1477 | 2173
    1201 | 2047
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30108.39%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3055.77%
    2023-12-3173.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:11
78 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-28 09:19
125 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:12
135 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:11
129 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:27
141 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 02-28 09:06
138 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 02-28 09:05
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636 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:08
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588 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:21
494 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-28 09:23
767 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:10
871 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-29 12:57
662 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 02-29 08:43
980 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 02-29 08:43
986 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:31
934 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-24 09:12
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