基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.27210.10%
近1月：-0.30%
近1年：-1.30%

累計(jì)凈值

1.3916
近3月：-1.38%
近3年：-4.30%

近6月：-0.36%
成立來(lái)：41.59%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張韻
成 立 日：2016-03-01管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.2721 1.3916 0.10%
    04-29 1.2708 1.3903 0.05%
    04-28 1.2702 1.3897 0.02%
    04-25 1.2700 1.3895 0.01%
    04-24 1.2699 1.3894 -0.04%
    04-23 1.2704 1.3899 -0.25%
    04-22 1.2736 1.3931 0.20%
    04-21 1.2711 1.3906 0.23%
    04-18 1.2682 1.3877 -0.36%
    04-17 1.2728 1.3923 0.02%
    04-16 1.2725 1.3920 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.30%
    -1.38%
    -0.36%
    -1.42%
    -1.30%
    -5.67%
    -4.30%
    同類平均
    0.11%
    -1.87%
    0.60%
    0.43%
    0.70%
    5.12%
    -6.54%
    -3.31%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    873 | 2330
    665 | 2340
    1577 | 2331
    1242 | 2300
    1469 | 2320
    1602 | 2258
    1033 | 2149
    1041 | 2029
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3055.77%
    2023-12-3173.75%
    2023-06-3085.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:11
50 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:27
61 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 02-28 09:06
63 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書 基金資訊 02-28 09:05
418 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
543 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:08
469 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 10:22
434 0 公告關(guān)于恢復(fù)招商安元靈活配置混合型證券投資基金大額申購(gòu) 基金資訊 08-15 09:04
509 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:21
429 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-28 09:23
685 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:10
791 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-29 12:57
598 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 02-29 08:43
911 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書 基金資訊 02-29 08:43
913 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:31
855 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-24 09:12
902 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:41
738 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金2023年第2季 基金資訊 07-20 09:29
531 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 07-13 09:07
573 0 公告招商安元靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書 基金資訊 07-13 09:07
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