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招商安元靈活配置混合A(002456
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.46250.84%
近1月：3.09%
近1年：13.37%

累計凈值

1.5820
近3月：7.10%
近3年：9.76%

近6月：14.67%
成立來：62.78%
類型：混合型-靈活  |  中風險規(guī)模：0.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張韻
成 立 日：2016-03-01管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.4625 1.5820 0.84%
    12-18 1.4503 1.5698 -0.60%
    12-17 1.4591 1.5786 2.38%
    12-16 1.4252 1.5447 -1.81%
    12-15 1.4514 1.5709 -0.38%
    12-12 1.4569 1.5764 1.97%
    12-11 1.4288 1.5483 -1.07%
    12-10 1.4443 1.5638 0.77%
    12-09 1.4333 1.5528 -1.17%
    12-08 1.4502 1.5697 0.35%
    12-05 1.4451 1.5646 1.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.38%
    3.09%
    7.10%
    14.67%
    13.34%
    13.37%
    14.38%
    9.76%
    同類平均
    -0.31%
    0.96%
    0.55%
    20.77%
    23.61%
    22.41%
    30.08%
    17.34%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    713 | 2337
    444 | 2328
    200 | 2323
    1317 | 2303
    1439 | 2267
    1390 | 2263
    1541 | 2184
    1211 | 2062
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30108.39%
    2024-12-3178.16%
    2024-06-3055.77%
    2023-12-3173.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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