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單位凈值 (2025-06-19)

1.05890.05%
近1月：0.53%
近1年：3.98%

累計凈值

1.3854
近3月：1.81%
近3年：14.31%

近6月：1.57%
成立來：45.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：103.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2016-12-02管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0589 1.3854 0.05%
    06-18 1.0584 1.3849 0.04%
    06-17 1.0580 1.3845 0.07%
    06-16 1.0573 1.3838 0.03%
    06-13 1.0570 1.3835 0.01%
    06-12 1.0569 1.3834 0.02%
    06-11 1.0567 1.3832 0.06%
    06-10 1.0561 1.3826 0.01%
    06-09 1.0560 1.3825 0.05%
    06-06 1.0555 1.3820 0.06%
    06-05 1.0549 1.3814 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.53%
    1.81%
    1.57%
    1.32%
    3.98%
    10.68%
    14.31%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    311 | 3085
    226 | 3080
    418 | 3031
    348 | 2950
    279 | 2972
    507 | 2720
    116 | 2172
    98 | 1828
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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