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單位凈值 (2025-06-17)

1.06580.03%
近1月：0.30%
近1年：2.72%

累計凈值

1.3021
近3月：1.18%
近3年：9.98%

近6月：0.76%
成立來：33.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：22.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡艷菲
成 立 日：2016-05-09管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0658 1.3021 0.03%
    06-16 1.0655 1.3018 0.03%
    06-13 1.0652 1.3015 0.00%
    06-12 1.0652 1.3015 -0.01%
    06-11 1.0653 1.3016 0.03%
    06-10 1.0650 1.3013 0.01%
    06-09 1.0649 1.3012 0.05%
    06-06 1.0644 1.3007 0.05%
    06-05 1.0639 1.3002 0.02%
    06-04 1.0637 1.3000 0.00%
    06-03 1.0637 1.3000 0.02%
  • 近1周
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.08%
    0.30%
    1.18%
    0.76%
    0.52%
    2.72%
    6.96%
    9.98%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1981 | 3110
    1559 | 3108
    1787 | 3056
    1983 | 2973
    1994 | 3000
    1853 | 2735
    1210 | 2196
    1013 | 1850
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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224 0 報蛋報蛋，興業(yè)天禧債券收了2個蛋，近一年404個蛋 藍(lán)天的歐陽艷1 06-04 18:28
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