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單位凈值 (2025-12-12)

1.0903-0.05%
近1月：-0.11%
近1年：0.58%

累計凈值

1.3612
近3月：0.27%
近3年：13.45%

近6月：-0.02%
成立來：42.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳黎等
成 立 日：2016-05-09管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0903 1.3612 -0.05%
    12-11 1.0908 1.3617 0.04%
    12-10 1.0904 1.3613 0.03%
    12-09 1.0901 1.3610 0.06%
    12-08 1.0895 1.3604 0.00%
    12-05 1.0895 1.3604 0.04%
    12-04 1.0891 1.3600 -0.10%
    12-03 1.0902 1.3611 -0.04%
    12-02 1.0906 1.3615 -0.03%
    12-01 1.0909 1.3618 0.01%
    11-28 1.0908 1.3617 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.11%
    0.27%
    -0.02%
    0.32%
    0.58%
    10.87%
    13.45%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1616 | 3518
    2210 | 3513
    2668 | 3484
    2374 | 3397
    2382 | 3241
    2657 | 3200
    41 | 2673
    167 | 2296
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

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    優(yōu)秀
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