基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.33900.53%
近1月：1.13%
近1年：6.61%

累計(jì)凈值

1.7250
近3月：0.07%
近3年：12.88%

近6月：10.30%
成立來(lái)：84.13%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王剛等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.3390 1.7250 0.53%
    12-11 1.3320 1.7180 -0.30%
    12-10 1.3360 1.7220 0.15%
    12-09 1.3340 1.7200 -0.15%
    12-08 1.3360 1.7220 0.45%
    12-05 1.3300 1.7160 1.06%
    12-04 1.3160 1.7020 0.38%
    12-03 1.3110 1.6970 -0.30%
    12-02 1.3150 1.7010 -0.83%
    12-01 1.3260 1.7120 0.84%
    11-28 1.3150 1.7010 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.68%
    1.13%
    0.07%
    10.30%
    7.55%
    6.61%
    16.64%
    12.88%
    同類平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    829 | 2338
    623 | 2330
    1452 | 2324
    1443 | 2303
    1709 | 2269
    1602 | 2260
    1341 | 2185
    966 | 2063
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3095.68%
    2024-12-3174.44%
    2024-06-30121.55%
    2023-12-31151.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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