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單位凈值 (2025-12-19)

1.34100.07%
近1月：0.30%
近1年：8.94%

累計(jì)凈值

1.7270
近3月：-0.45%
近3年：14.71%

近6月：9.65%
成立來：84.40%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王剛等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.3410 1.7270 0.07%
    12-18 1.3400 1.7260 0.07%
    12-17 1.3390 1.7250 0.83%
    12-16 1.3280 1.7140 -1.19%
    12-15 1.3440 1.7300 0.37%
    12-12 1.3390 1.7250 0.53%
    12-11 1.3320 1.7180 -0.30%
    12-10 1.3360 1.7220 0.15%
    12-09 1.3340 1.7200 -0.15%
    12-08 1.3360 1.7220 0.45%
    12-05 1.3300 1.7160 1.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.30%
    -0.45%
    9.65%
    7.71%
    8.94%
    18.57%
    14.71%
    同類平均
    -0.31%
    0.96%
    0.55%
    20.77%
    23.61%
    22.41%
    30.08%
    17.34%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    938 | 2337
    1168 | 2328
    1515 | 2323
    1617 | 2303
    1717 | 2267
    1625 | 2263
    1354 | 2184
    980 | 2062
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3095.68%
    2024-12-3174.44%
    2024-06-30121.55%
    2023-12-31151.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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