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單位凈值 (2025-06-18)

1.12300.00%
近1月：0.23%
近1年：2.87%

累計(jì)凈值

1.2998
近3月：1.24%
近3年：9.47%

近6月：1.18%
成立來：32.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜培俊
成 立 日：2016-06-28管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.1230 1.2998 0.00%
    06-17 1.1230 1.2998 0.04%
    06-16 1.1226 1.2994 0.01%
    06-13 1.1225 1.2993 0.00%
    06-12 1.1225 1.2993 -0.01%
    06-11 1.1226 1.2994 0.02%
    06-10 1.1224 1.2992 0.01%
    06-09 1.1223 1.2991 0.03%
    06-06 1.1220 1.2988 0.05%
    06-05 1.1214 1.2982 0.01%
    06-04 1.1213 1.2981 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.23%
    1.24%
    1.18%
    0.87%
    2.87%
    6.22%
    9.47%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2655 | 3108
    2341 | 3100
    1577 | 3050
    925 | 2966
    1038 | 2992
    1656 | 2736
    1596 | 2188
    1210 | 1842
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    對比
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